RESPONSABLE COMPTABILITE CLIENTS ET TRESORERIE (H/F)

BDR THERMEA FRANCE; Mertzwiller; On-site; EUR 60,000 - 86,000; Full time

Job summary

BDR THERMEA FRANCE recherche un Responsable Comptabilité Clients et Trésorerie pour piloter la comptabilité clients, le cash collection et la trésorerie. Vous serez un partenaire clé des équipes commerciales et support, visant à optimiser le BFR et sécuriser les flux financiers de l’entreprise.

Vous encadrerez une équipe et mettrez en œuvre une stratégie de recouvrement efficace tout en assurant le pilotage des prévisions et des reportings de trésorerie.

Qualifications

• Gestion de la comptabilité clients et du cash collection.
• Pilotage des flux de trésorerie et prévisions de trésorerie.
• Gestion du recouvrement et réduction du DSO.

Responsibilities

• Superviser le processus Order to Cash et assurer le suivi des encaissements.
• Définir une stratégie de recouvrement et optimiser le BFR.
• Suivre les litiges et les risques de crédit avec les équipes commerciales et opérationnelles.
• Gérer la trésorerie au quotidien, fiabiliser les prévisions et produire les reportings.
• Piloter l'amélioration continue des processus de trésorerie (Lean).
• Encadrer et développer l'équipe et mettre en place des tableaux de bord.

Skills

Comptabilité clients

Trésorerie

Recouvrement

Gestion du BFR

Job description

Responsable Comptabilité Clients et Trésorerie (H/F)

Anglais courant

Au sein de la Direction Financière, vous êtes responsable du pilotage de la comptabilité clients, de la trésorerie et du cash collection. Véritable partenaire des équipes commerciales et des fonctions support, vous contribuez à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR) et à la sécurisation des flux financiers de l'entreprise.

Vos principales missions

Pilotage de la comptabilité clients et du cash collection

• Superviser l'ensemble du processus Order to Cash.
• Garantir la qualité du suivi des comptes clients et des encaissements.
• Définir et mettre en œuvre la stratégie de recouvrement des créances.
• Réduire le DSO et optimiser durablement le BFR.
• Suivre les litiges clients en coordination avec les équipes commerciales et opérationnelles.
• Prévenir et maîtriser les risques de crédit clients.
• Gestion de la trésorerie

Gestion de la trésorerie

• Assurer le pilotage quotidien des flux de trésorerie.
• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Produire les reportings et indicateurs de suivi de la performance cash.
• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires pour les sujets opérationnels.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus de gestion de trésorerie.

Management et amélioration continue

• Encadrer, animer et développer les compétences de votre équipe.
• Structurer l'activité par la mise en place de procédures, rituels de pilotage et tableaux de bord.
• Développer une culture de performance fondée sur des KPI pertinents.
• Mener des actions d'amélioration continue dans une approche Lean.
• Identifier et mettre en œuvre des solutions innovantes pour optimiser la performance de l'activité.