Cash Manager Trésorerie – Remote 3j/Semaine & Reporting

Atos; Bezons; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail 3 jours/semaine

Tickets restaurant

Événements d’intégration

Programme de cooptation jusqu’à 2750 €

Activités sociales et culturelles

Aide à la mobilité durable

Job summary

Atos recherche un responsable trésorerie expérimenté pour centraliser le cash du Groupe et sécuriser les flux. Vous produirez le reporting quotidien destiné au Top Management et participerez à la modernisation des flux bancaires.

Le poste exige un BAC+5 en finance ou trésorerie, une expérience confirmée et l’anglais professionnel. Mix de télétravail et présentiel, avec déplacements limités.

Qualifications

• BAC+5 en finance/trésorerie ou équivalent.
• Expérience confirmée en cash management et trésorerie opérationnelle.
• Anglais professionnel requis.

Responsibilities

• Établir la position de trésorerie quotidienne et suivre les soldes bancaires.
• Suivre la remontée du cash local vers le Groupe et les sweep.
• Produire le reporting trésorerie quotidien au Top Management.
• Préparer et suivre les placements des excédents.
• Réaliser le netting intragroupe et les conventions associées.
• Gérer les paiements et les moyens de paiement du groupe.
• Contrôler le fixing FX et le settlement des opérations de change.
• Traiter les ouvertures/modifications/clôtures de comptes bancaires.
• Accompagner le Group Cash Manager sur les frais et la rationalisation bancaire.
• Support opérationnel pour filiales et trésoreries locales.

Skills

Cash management international

Cash pooling

Netting

SAP

e-banking

Education

BAC+5 en finance et/ou trésorerie

Tools

SAP

e-banking

Job description

Atos recherche un responsable trésorerie expérimenté pour centraliser le cash du Groupe et sécuriser les flux. Vous produirez le reporting quotidien destiné au Top Management et participerez à la modernisation des flux bancaires.

Le poste exige un BAC+5 en finance ou trésorerie, une expérience confirmée et l’anglais professionnel. Mix de télétravail et présentiel, avec déplacements limités.