Cash Manager - (h/f)

emagine Group; France; Remote; EUR 12,000 - 18,000; Part time

Job summary

emagine Group recherche pour son client du secteur agro-alimentaire un professionnel Trésorerie en alternance, intégré à la Direction Trésorerie Groupe et au Département Cash Management & Back Office. Vous assurez la liquidité du Groupe et des filiales, optimisez le résultat financier et garantissez l’exécution des opérations.

Vous assurerez le cash management opérationnel, gèrerez la relation bancaire quotidienne et consoliderez les prévisions de trésorerie, tout en supervisant la

Responsibilities

• Gestion de trésorerie quotidienne en euros et en devises.
• Consolidation des prévisions de trésorerie et analyse des écarts.
• Gestion des tirages et relations bancaires avec l’Agent.
• Supervision Trésorerie des filiales sur un portefeuille de pays.
• Administration des contrats SWIFTnet et mise à jour des services.
• Organisation, formation et structuration de la fonction trésorerie dans chaque pays.

Skills

Cash management

Banque & trésorerie

Prévisions trésorerie

Rapport financier

Gestion projets

SWIFTnet

Tools

SWIFTnet

Rapport financiers

Job description

Pour notre client du secteur de l’agro-alimentaire, au sein de la Direction Trésorerie Groupe et du Département Cash Management & Back Office, vous assurez la liquidité du Groupe et des filiales, optimisez le résultat financier du Groupe et garantissez la bonne exécution des opérations, tout en contribuant à la mise en place d’organisations Trésorerie au sein des filiales.

Vos principales missions sont les suivantes :

• Cash Management opérationnel (en alternance avec les autres cash managers) :
• Gestion de la relation bancaire au quotidien.
• Gestion de trésorerie quotidienne euro & devises de la centrale de trésorerie Groupe.
• Consolidation des prévisions de trésorerie du périmètre centralisé et analyse des écarts réalisé/prévisionnel dans une optique d’amélioration continue de leur fiabilité.
• Gestion des tirages RCF (crédit syndiqué) et relation avec l’Agent.
• Gestion des opérations intragroupes mensuelles.
• Gestion mensuelle du système de netting.
• Administration des contrats SWIFTnet (mises à jour services, comptes bancaires…)
• Supervision Trésorerie filiales sur un portefeuille de pays attribué :
• Organisation/structuration/formation de la fonction trésorerie dans chaque pays.
• Centralisation du cash au niveau Groupe et à défaut, au niveau local / Suivi du respect des limites définies annuellement.
• Optimisation des commissions bancaires des pays.
• Revue périodique des conditions de financement et placement vs taux de marché.
• Participation au choix des banques et support au déploiement dans les pays.
• Développement de la relation bancaire avec les partenaires du pool.
• Gestion des projets cash management Corporate / support aux filiales pour les projets locaux.
• Contribution et communication des guidelines groupe : bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches, de lutte contre la fraude…
• Mise en place de financements.
• Contrôle dette Diapason vs. HFM.
• Support sur les acquisitions
• Pré-closing : contribution à la détermination du mode de financement de l’acquisition et participation aux tâches préparatoires du Closing.
• Closing : assurer l’exécution des flux de règlement en cas d’acquisition en central ou supervision de l’exécution par la filiale.
• Post-closing : supervision / support aux filiales dans l’exécution de l’intégration Trésorerie.

Production de reportings à l’attention de la Direction Financière.

Autre

• Localisation : remote avec déplacements ponctuels 2 fois par moi sur site client
• Date de démarrage : décembre / janvier
• Durée de la mission : 10-12 mois