Cash Manager

SAFRAN SA (FRANCE); Vanves; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Safran SA, acteur industriel international, recherche un Cash Manager pour superviser le rapprochement des flux bancaires et l’administration des comptes de Trésorerie et Financements. Le poste couvre l’enregistrement des placements et prêts interco, la gestion du cash pooling et la sécurisation des moyens de paiement au sein de Safran SA.

Vous contribuerez au pilotage des flux et à des projets d’optimisation, en lien avec les services CSP et financier, dans un contexte international et à

Responsabilités

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens dans le Treasury Management System (TMS).
• Enregistrement et suivi des placements, prêts intercos et autres sujets financiers liés à la Trésorerie & Financements.
• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA et administration des comptes (pouvoirs, ouvertures/clôtures, cash pooling).
• Gestion et sécurisation des moyens de paiement (chèques, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).
• Participation à des projets d’optimisation et pilotage des flux de paiements pour les activités assurées par la CSP et hors CSP.

Description du poste

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 110 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 31,3 milliards d'euros en 2025, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est la 2ème entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2025 » du magazine TIME. Parce que nous sommes persuadés que chaque talent compte, nous valorisons et encourageons les candidatures de personnes en situation de handicap pour nos opportunités d'emploi.

Descriptif mission

La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

La gestion quotidienne des flux

• - Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
• - Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements,
• - Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,
• - Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),
• - Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chèques, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).

Parmi ses autres missions :

• - Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance,
• - Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP),
• - Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie filiale,
• - Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements,
• - Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management…).