Cash Manager – Treasury & Cash Flow Optimization

SAFRAN SA (FRANCE); Vanves; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Safran SA, acteur industriel international, recherche un Cash Manager pour superviser le rapprochement des flux bancaires et l’administration des comptes de Trésorerie et Financements. Le poste couvre l’enregistrement des placements et prêts interco, la gestion du cash pooling et la sécurisation des moyens de paiement au sein de Safran SA.

Vous contribuerez au pilotage des flux et à des projets d’optimisation, en lien avec les services CSP et financier, dans un contexte international et à

Responsabilités

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens dans le Treasury Management System (TMS).
• Enregistrement et suivi des placements, prêts intercos et autres sujets financiers liés à la Trésorerie & Financements.
• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA et administration des comptes (pouvoirs, ouvertures/clôtures, cash pooling).
• Gestion et sécurisation des moyens de paiement (chèques, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).
• Participation à des projets d’optimisation et pilotage des flux de paiements pour les activités assurées par la CSP et hors CSP.

Description du poste

Safran SA, acteur industriel international, recherche un Cash Manager pour superviser le rapprochement des flux bancaires et l’administration des comptes de Trésorerie et Financements. Le poste couvre l’enregistrement des placements et prêts interco, la gestion du cash pooling et la sécurisation des moyens de paiement au sein de Safran SA.

Vous contribuerez au pilotage des flux et à des projets d’optimisation, en lien avec les services CSP et financier, dans un contexte international et à