Senior Cash Manager – Treasury & Payments

Safran S.A.; Vanves; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Safran recherche un Cash Manager expérimenté pour superviser la trésorerie et les flux financiers au siège de Vanves. Vous gérerez le rapprochement quotidien des flux bancaires et l’enregistrement des placements et des prêts intercos dans le TMS, tout en administrant les comptes et les moyens de paiement.

Le candidat idéal possède 5 ans d’expérience en trésorerie, un master en finance, et une forte compétence en organisation et en Power BI, avec un anglais opérationnel.

Qualifications

• Formation de niveau bac+5 en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion.
• Au moins 5 ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou métier lié à la finance.
• Aptitudes organisationnelles et gestion de projet.

Responsabilités

• Gestion quotidienne des flux et rapprochement des flux bancaires journaliers dans le TMS Safran SA.
• Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets de la Trésorerie & Financements.
• Gestion et administration des comptes bancaires (pouvoirs, ouverture/clôture, cash pooling, mandats).
• Gestion et sécurisation des moyens de paiement (chèques, RIB, délégations, cartes achat).
• Pilotage des flux de paiements pour la captive d'assurance et les activités comptables hors CSP.
• Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie filiale.
• Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements.
• Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex: appels d'offres cash management).

Connaissances

Trésorerie

Gestion de projets

Rapprochement bancaire

Anglais professionnel

Organisation

Formation

Master en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion

Outils

Power BI

MS Office

Description du poste

Safran recherche un Cash Manager expérimenté pour superviser la trésorerie et les flux financiers au siège de Vanves. Vous gérerez le rapprochement quotidien des flux bancaires et l’enregistrement des placements et des prêts intercos dans le TMS, tout en administrant les comptes et les moyens de paiement.

Le candidat idéal possède 5 ans d’expérience en trésorerie, un master en finance, et une forte compétence en organisation et en Power BI, avec un anglais opérationnel.