Cash Controller International H/F

Segula Technologies; Courbevoie; On-site; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Job summary

Segula Technologies recherche un Cash Controller pour piloter et optimiser la trésorerie des entités internationales du Groupe. Vous élaborerez budgets et forecasts cash, suivrez le BFR et les flux financiers, et analyserez les écarts entre prévisions et réalisations.

Vous coordonnerez les équipes financières locales et centrales, superviserez les rapprochements bancaires et les lignes de financement, et animerez les réunions hebdomadaires de trésorerie pour optimiser les flux intercos.

Responsibilities

• Préparer le budget cash annuel et les forecasts périodiques des entités internationales.
• Analyser les cash flows et réaliser le bridge avec les budgets.
• Mettre en évidence les flux intercos et optimiser les mouvements de trésorerie.
• Piloter les analyses sur le budget cash et les ajustements avec les CFOs locaux.
• Préparer un template CASH en fin d'année pour les revues mensuelles.

Job description

En tant que Cash Controller, vous assurez le pilotage et l’optimisation de la trésorerie des entités internationales du Groupe, à travers l’élaboration des budgets et forecasts cash, le suivi du BFR et des flux financiers, l’analyse des écarts entre prévisions et réalisations, ainsi que la coordination avec les équipes financières locales et centrales.

Responsabilités et activités clés

Élaboration du Budget Cash et Forecasts :

• Préparer les templates de budget cash en collaboration avec le Contrôle de Gestion Groupe et élaborer le budget annuel ainsi que les forecasts périodiques des entités internationales, en coordination avec les équipes locales.
• Analyser les cash flows des pays et réaliser un « bridge » (rapprochement) avec les budgets remontés au Contrôle de Gestion.
• Mettre en exergue les flux intercos entre les filiales et le Groupe afin d'optimiser les mouvements de trésorerie et garantir la cohérence des flux croisés.
• Formaliser les analyses sur le budget cash et piloter les ajustements nécessaires en collaboration avec les CFOs locaux.
• Préparer un template CASH en fin d'année pour l'année à venir à partager à tous les pays pour les revues mensuelles.

Suivi du BFR International :

• Suivre les indicateurs du BFR des entités internationales (WIP, Payables, Receivables) et monitorer leur évolution.
• Élaborer le reporting du Free Cash Flow du département international et assurer sa transmission au Contrôle de Gestion Groupe.
• Analyser les variations du BFR et formaliser les présentations (supports PowerPoint) destinées au DAF Groupe, au Directeur de la Trésorerie et au Crédit Manager.

Gestion de la Trésorerie :

• Superviser et valider les positions de trésorerie de fin de mois des filiales internationales.
• Assurer la réconciliation des données bancaires entre les remontées des entités internationales et la plateforme KYRIBA.
• Suivre les lignes de financement des entités internationales (Factoring, Découvert, Prêts) et monitorer leur taux d’utilisation.
• Mettre à jour les informations bancaires : ouverture/fermeture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, suivi des conditions bancaires, ainsi que la gestion des ouvertures et fermetures de lignes.

Gestion des Flux et Cash Management :

• Suivre les prévisions de trésorerie sur 13 semaines et animer les réunions hebdomadaires avec la Trésorerie Groupe pour optimiser les flux intercos (remontées de cash).
• Analyser mensuellement les écarts entre le budget cash et le réalisé, et assurer le suivi des explications en cas d'écarts significatifs.
• Assurer une interface fluide et une communication régulière sur les sujets « Cash » entre les entités internationales et le Groupe.