Jefe de tesorería

Empresa Confidencial; Madrid; On-site; EUR 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario bruto + 15% de variable

Flexibilidad y conciliación

Job summary

Empresa Confidencial, líder del sector, busca un/a jefe de tesorería para planificar y controlar los recursos de tesorería, asegurando la liquidez para las operaciones y el cumplimiento de los compromisos de pago.

La persona seleccionada supervisará flujos de caja, coordinará pagos y propondrá acciones para evitar tensiones de liquidez, garantizando eficiencia y seguridad en las operaciones. Se valorará experiencia con ORACLE PBCS/ERP y herramientas de reporting.

Qualifications

• Licenciatura o grado en ADE, contabilidad o similar.
• MBA en finanzas valorable.
• Nivel muy alto de inglés y Excel.
• Experiencia de más de 5 años como responsable de tesorería en multinacionales.

Responsibilities

• Gestionar la posición diaria de tesorería y flujos de caja en todas las sociedades del grupo.
• Coordinar pagos y optimizar movimientos financieros para evitar tensiones de liquidez.
• Realizar reporting y análisis, incluyendo cash flow y balance de situación.
• Gestionar relaciones con bancos y evaluar condiciones financieras.
• Supervisar conciliaciones y controles para el cierre mensual.

Skills

Inglés alto

Excel avanzado

Análisis

Coordinación de equipos

Education

Licenciatura/Grado en ADE/Contabilidad/Ingeniería

MBA Finanzas

Tools

ORACLE PBCS

ORACLE ERP

Hyperion

Job description

Empresa líder del sector busca un/a jefe de tesorería para planificar y controlar los recursos financieros de tesorería, asegurando la disponibilidad de liquidez para las operaciones y el cumplimiento de los compromisos de pago conforme a la normativa vigente y a las políticas del grupo. Su misión es supervisar los flujos de caja, coordinar los pagos y optimizar la gestión financiera para evitar tensiones de liquidez, garantizando la eficiencia y la seguridad en todas las operaciones.

1. Gestión de la posición de tesorería y flujos de caja:

• Supervisar la posición diaria de tesorería en todas las sociedades del grupo.
• Coordinar y controlar los flujos de caja para garantizar liquidez.
• Comparar posiciones reales con el presupuesto y detectar desviaciones.
• Gestionar cobros y pagos asegurando cumplimiento de plazos.
• Prevenir tensiones de liquidez mediante planificación anticipada.
• Coordinar con áreas internas para optimizar movimientos financieros.

2. Reporting y análisis financiero:

• Revisión del flujo y procedimientos de tesorería generando automatismos que agilicen las operaciones.
• Analizar posiciones mensuales de tesorería frente al presupuesto.
• Identificar desviaciones y proponer medidas correctivas.
• Elaborar el cash flow y balance de situación para cierre mensual.
• Preparar el presupuesto anual y forecast de tesorería.
• Realizar reporting mensual al grupo en Hyperion Planning.
• Garantizar la calidad y puntualidad de la información financiera.

3. Gestión de relaciones con entidades financieras:

• Mantener comunicación fluida con bancos y entidades financieras.
• Negociar condiciones bancarias y productos financieros.
• Gestionar documentación y acuerdos con las entidades.
• Evaluar propuestas de financiación y optimización de costes financieros.
• Supervisar la correcta aplicación de condiciones pactadas.

4. Control financiero y conciliaciones:

• Supervisar conciliaciones bancarias y garantizar su exactitud.
• Implementar controles financieros para el cierre mensual.
• Realizar análisis financieros para optimizar la gestión de tesorería.
• Detectar riesgos y proponer medidas preventivas.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente.

REQUISITOS MÍNIMOS:

• Licenciatura, ingeniería, grado en ADE, contabilidad o similar.
• Valorable MBA finanzas.
• Nivel muy Alto de inglés y Excel.
• Recomendable, no excluyente: ORACLE PBCS / ORACLE ERP / HYPERION
• Experiencia de más de 5 años como responsable de tesorería en multinacionales.
• Experiencia en procesos de automatización y uso de Inteligencia Artificial.
• Buscamos una persona proactiva, con capacidad de análisis y resolución de problemas, orientación resultados y capacidad de coordinación de equipos trasversales, impulsor del crecimiento de negocio y de automatización de procesos de trabajo.

SE OFRECE:

• Horario: L-J: 08:30-18:00 V: 08:30-15:00 Jornada intensiva Julio y Agosto de 8:30 a 15:00.
• Contrato indefinido.
• Salario bruto + 15% de variable por objetivos.
• Medidas de flexibilidad y conciliación.
• Centro de trabajo: Pozuelo de Alarcón.