Especialista en tesorería

LHH; Barcelona; Hybrid; EUR 50.000 - 55.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Teletrabajo parcial

Zusammenfassung

LHH Recruitment Solutions busca un profesional con sólida experiencia en Tesorería Corporativa para unirse a una compañía ubicada en Zona Franca, Barcelona. Será responsable de gestionar tesorería, previsiones de cash flow y negociación con entidades bancarias.

La posición es híbrida (1 día de teletrabajo a la semana) y ofrece un rango salarial de 50.000 a 55.000 € brutos anuales. Se requieren habilidades analíticas y capacidad de interlocución con bancos para optimizar la estructura financiera.

Qualifikationen

• Experiencia en tesorería corporativa
• Conocimientos en financiación y gestión de liquidez
• Experiencia en negociación con entidades bancarias

Aufgaben

• Gestión y seguimiento de la posición de tesorería, cobros y pagos.
• Elaboración y actualización de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.
• Análisis y planificación de necesidades de liquidez.
• Gestión y negociación de financiación con entidades bancarias.
• Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming y factoring.
• Participación en operaciones de financiación y refinanciación de deuda.
• Negociación de condiciones bancarias (tipos de interés, comisiones, garantías).
• Optimización de la estructura bancaria y de recursos financieros.
• Seguimiento del endeudamiento y riesgos financieros, elaboración de reporting para Dirección Financiera.
• Conocimientos de cash flow, liquidez y productos financieros.
• Manejo de ERP y herramientas de tesorería.
• Perfil analítico, autónomo y resolutivo.

Kenntnisse

Tesorería corporativa

Financiación

Gestión de liquidez

Negociación bancaria

Análisis financiero

Interlocución bancaria

Ausbildung

ADE/Finanzas

Tools

ERP

Jobbeschreibung

Desde LHH Recruitment Solutions estamos buscando un/a profesional con experiencia consolidada en Tesorería Corporativa para incorporarse a una compañía ubicada en Zona Franca, Barcelona.

Buscamos un perfil técnico, con autonomía en la gestión de tesorería, sólidos conocimientos financieros y experiencia en financiación, gestión de liquidez y negociación con entidades bancarias.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

• Gestión y seguimiento de la posición de tesorería, cobros y pagos.
• Elaboración y actualización de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.
• Análisis y planificación de las necesidades de liquidez de la compañía.
• Gestión y negociación de financiación con entidades bancarias.
• Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.
• Participación en operaciones de financiación y refinanciación de deuda.
• Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés, comisiones, garantías y límites.
• Optimización de la estructura bancaria y de los recursos financieros.
• Seguimiento del endeudamiento, riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera.
• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Experiencia consolidada en tesorería corporativa, financiación y gestión financiera.
• Experiencia en entornos empresariales con necesidades de financiación y estructuras financieras complejas.
• Experiencia en negociación directa con entidades financieras.
• Conocimientos sólidos de cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros.
• Manejo de ERP, herramientas de tesorería y análisis financiero.
• Perfil analítico, autónomo, resolutivo y con capacidad de interlocución con entidades bancarias.
• Incorporación a una compañía con un proyecto financiero consolidado.
• Posición técnica especializada, sin equipo a cargo.
• Ubicación: Zona Franca, Barcelona.
• Modalidad híbrida: 1 día de teletrabajo a la semana.
• Banda salarial: 50.000 – 55.000 € brutos anuales.

Si cuentas con experiencia en Tesorería Corporativa y buscas un nuevo reto profesional, ¡nos encantará conocer tu perfil!