Treasury & credit manager H/F

Conciliat; Madrid; Híbrido; EUR 45 000 - 60 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Seguro médico

Ticket restaurante

Retribución flexible

Resumo da oferta

Conciliat busca un/a Responsable de Tesorería y Finanzas para liderar un equipo de 3 personas en Madrid. La posición abarca previsiones de tesorería, control de posiciones bancarias y negociación con entidades financieras.

Se requiere experiencia de 5–7 años, formación en ADE o Economía y dominio de herramientas como Kyriba, SAP Cash Management y Excel avanzado. Se ofrece contrato indefinido, modalidad híbrida en Madrid y salario competitivo.

Qualificações

• Experiencia de 5 a 7 años en tesorería, contabilidad y cobros.

Responsabilidades

• Gestión de tesorería, previsiones y liquidez.
• Control de posición bancaria diaria y financiación.
• Relación con entidades financieras y negociación.
• Automatización de procesos y KPIs (DSO, precisión de caja).

Conhecimentos

Liderazgo de equipos

Excel avanzado

Negociación

Análisis financiero

Modelado financiero

Formação académica

Titulación Superior en ADE/ECON/Economía

Postgrado en Dirección Financiera o Tesorería

Ferramentas

Kyriba

SAP Cash Management

Sage XRT

Microsoft Dynamics / Business Central

Esker

MyDSO

Descrição da oferta de emprego

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO)

• Gestión de Tesorería y Liquidez: Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).
• Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja.
• Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.
• Credit Management y Gestión de Cobros: Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.
• Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad.
• Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.
• Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno: Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.
• Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.
• Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.
• Liderazgo y Transformación Digital: Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).
• Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).
• Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.

REQUISITOS DEL PERFIL

• Formación Académica: Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.
• Experiencia Profesional Requerida: Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería, contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.
• Liderazgo de Equipos: Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).
• Herramientas e Informática: Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).
• Software de Tesorería (TMS): Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es Kyriba.
• Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).
• ERP: Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).

PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE

• Estabilidad y orientación a resultados: Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
• Iniciativa y negociación: Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.
• Liderazgo y gestión de personas: Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.
• Visión económica y financiera: Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante.

LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA

• Proyecto sólido: Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.
• Estabilidad laboral: Contrato indefinido con período de prueba legal.
• Paquete retributivo competitivo: Banda salarial de Fijo de 45.000 a 60.000 € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (seguro médico, ticket restaurante, etc.).
• Conciliación y flexibilidad: Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.