Treasury Technician

Adsearch; Palma; On-site; EUR 28,000 - 42,000; Full time

Job summary

Adsearch busca un/a Treasury Technician para su Tesorería en Mallorca, con foco en contabilidad bancaria, conciliaciones y cierres mensuales. Se trabajará con SAP y procesos de tesorería en una organización internacional.

Se requiere Excel y SAP avanzados, así como inglés avanzado. El entorno es internacional, con exposición a sociedades de varios países y un equipo técnico comprometido.

Qualifications

• Grado en ADE, Economía o similar.
• Experiencia demostrable en preparación de pagos y contabilidad de procesos de tesorería.
• Conocimiento avanzado de SAP y Excel.
• Inglés avanzado, escrito y hablado.

Responsibilities

• Contabilizar movimientos bancarios y gestionar las conciliaciones.
• Realizar el cuadre y la revisión de los cierres mensuales.
• Crear y revisar reglas en SAP para la distribución de cobros y pagos, y reprocesar desviaciones.
• Apoyar la implantación de procesos de tesorería en SAP para sociedades internacionales.
• Preparar, revisar y cargar ficheros de pago en bancos.
• Gestionar las tarjetas de crédito corporativas y coordinar los apoyos operativos del área.

Skills

Conciliaciones bancarias

Contabilidad de tesorería

Análisis y resolución de problemas

Organización y adaptabilidad

Inglés avanzado

Education

Grado en ADE/ Economía

Tools

SAP

Excel

Job description

Importante grupo empresarial internacional busca incorporar un/a Treasury Technician para su departamento de Tesorería en Mallorca. La persona seleccionada cubrirá las necesidades financieras, contables y tecnológicas del área de tesorería, asegurando una operativa bancaria fiable y el correcto tratamiento de cobros, pagos y cierres.

Funciones principales:

• Contabilizar movimientos bancarios y gestionar las conciliaciones.
• Realizar el cuadre y la revisión de los cierres mensuales.
• Crear y revisar reglas en SAP para la distribución de cobros y pagos, y reprocesar desviaciones.
• Apoyar la implantación de procesos de tesorería en SAP para sociedades internacionales.
• Preparar, revisar y cargar ficheros de pago en bancos.
• Gestionar las tarjetas de crédito corporativas y coordinar los apoyos operativos del área.
• Grado en ADE, Economía o similar.
• Experiencia demostrable en preparación de pagos y contabilidad de procesos de tesorería.
• Nivel avanzado de Excel y ofimática.
• Conocimiento avanzado de SAP.
• Inglés avanzado, escrito y hablado; se valorarán otros idiomas.
• Perfil analítico, organizado y adaptable, con iniciativa, tolerancia al estrés y orientación a la resolución de problemas.
• Incorporación a un grupo empresarial internacional en su departamento de Tesorería.
• Entorno internacional con exposición a sociedades de distintos países.
• Entorno profesional dinámico, con un equipo cualificado y comprometido.