VIE - Fund Distribution Officer M/F/D

Crédit Agricole Group Germany; München; On-site; EUR 20,000 - 27,000; Full time

Benefits offered by this job

German courses

Home office allowance

Deutschlandticket-Rabatt

Fitnessclub-Zugang zu vergünstigtenPre

6 Wochen Urlaub pro Jahr

Flexible Arbeitszeiten

Internationales Arbeitsumfeld

Job summary

Crédit Agricole Group Germany sucht eine motivierte VIE-Fund Distribution Officer (m/w/d) in München. Sie betreuen Subscriptions und Redemptions von Investmentfonds, arbeiten eng mit internen/externen Kunden zusammen und unterstützen regulatorische Berichte.

Die Position startet 01/01/2027 und läuft 24 Monate. Sie bringen einen Master/MBA/PhD oder Economics-Abschluss mit, 0–2 Jahre Erfahrung, analytische Stärke und Teamfähigkeit.

Qualifications

• Abschluss Master/MBA/PhD oder gleichwertig
• Master in Economics oder vergleichbar
• 0–2 Jahre Berufserfahrung
• Starke analytische und lösungsorientierte Denkweise, Detailorientierung
• Kundenorientierung und gute Kommunikationsfähigkeiten
• M Bereitschaft zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit mit internationalen Stakeholdern

Responsibilities

• Bearbeitung von Subscriptions und Redemptions von Investmentfonds – End-to-End-Prozess
• Unterstützung interner/externer CACEIS-Kunden in operativen Belangen
• Datenaufbereitung für Regulierung und Berichte
• Überwachung von SEPA-Zahlungen und Eskalation bei Fehlern
• Daten für Neu-Fonds-Setups vorbereiten
• Anfragen bearbeiten und ggf. weiterleiten
• Offene Settlement-Transaktionen klären
• Abstimmung offener Posten und Ursachenanalyse
• Mitwirkung an rechtlichen Anforderungen und Marktstandards
• Beitrag zu Innovations- und Automatisierungsprojekten

Skills

Analytische Fähigkeiten

Problemlösungsfähigkeit

Detailgenauigkeit

Kontrollorientierung

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeiten

Bereichsübergreifende Zusammenarbeit

Education

Master/MBA/PhD

Master-Abschluss in Economics

Tools

Microsoft Office

VBA Excel

Job description

VIE - Fund Distribution Officer M/F/D

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.

Referenznummer 2026-115521

Veröffentlichungsdatum 15/09/2026

Tätigkeitsbeschreibung

Bereich Corporate & Investment Banking

Vertragsart Internationales Volontariat (VIE)

Dauer in Monaten 24

Erwarteter Beschäftigungsbeginn 01/01/2027

Aufgabenfelder

According Business France's eligibility conditions, the Volontariat International en Entreprise (VIE) is an assignment in a French company operating overseas for professionals between the age of 18 and 28 who are European Economic Area (EU + Norway, Iceland und Liechtenstein) nationals.

If you are already living and paying taxes in Germany, you are unfortunately not eligible to do a VIE in Germany.

For further information about the eligibility conditions, we invite you to go to Business France website: https://mon-vie-via.businessfrance.fr/

Your Main Responsibilities Are To

• Process subscriptions and redemptions for investment funds and oversee the end‑to‑end process
• Assist internal and external CACEIS clients in operational matters, acting as a subject‑matter expert
• Collect, analyze, and prepare data for regulatory and other reporting and information purposes
• Monitor SEPA payments, act on payments in error status, and elevate and prompt decisions where required
• Collect and prepare data required for the set‑up of new funds and counterparties
• Respond to inquiries from internal and external parties, conducting investigations and providing answers or redirecting them as appropriate,
• Resolve open settlement transactions
• Reconcile open items and identify the root causes of differences and exceptions in cash and units
• Contribute to the implementation of legal requirements and market best practices
• Contribute to innovation and automation initiatives, and support related projects and testing activities

Benefits

CACEIS Bank Germany Branch offers to its VIEs the following benefits:

• German courses
• Home office allowance
• Reduction on the Deutschland ticket
• Access to a lot of gym clubs with reduced prices (EGYM Well Pass)
• 6 weeks of vacation per year
• Flexible working hours
• International work environment

Standort

Land Deutschland

Einsatzort Munich

Ihr Profil

Abschluss Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

Akademische Qualifikation / Fachgebiet Masters / MBA / PhD / Doctorate-Abschluss oder gleichwertig

Erfahrung 0-2 Jahre

Qualifikationen und Fähigkeiten Strong analytical and problem‑solving skills, with attention to detail and control mindset. Client‑oriented approach and strong communication skills. Ability to work collaboratively with cross‑border teams, internal and external stakeholders.

Master's Degree in Economics

Technische Kompetenzen

• Very good skills in Microsoft Office (Outlook, Teams, Excel, PowerPoint).
• Appreciated interest in technology and automation (e.g. AI solutions, VBA Excel coding)

Sprachen English: Fluent - German : skills are an advantage or Beginner with an interest to improve