Treasury Specialist / Experte Zahlungsmanagement (m/w/d)

Dah Gruppe; Deutschland; Hybrid; EUR 90.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Mobiles Arbeiten möglich

Betriebliche Altersvorsorge

29 Tage Urlaub

Kantine am Hauptsitz

Zusammenfassung

Dah Gruppe sucht eine erfahrene Fachkraft für Treasury und Zahlungsverkehr in Deutschland. Sie übernehmen Verantwortung für modernes Zahlungsmanagement, Bankanbindungen und Cash-Management in einem dynamischen Umfeld.

Fokus liegt auf Microsoft Dynamics 365 Business Central, Automatisierung und KI-gestützten Prozessen. Sie steuern End-to-End den operativen Zahlungsverkehr (In-/Ausland, SEPA, PAIN/001/002, CAMT/053/054) und betreiben Bankportale sowie Freigabe-Workflows.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Treasury/Bewirtschaftung in Unternehmen oder PSP/Bank.
• Sehr gute BC-Kenntnisse (Zahlungsjournal, CAMT/PAIN, EBICS/Statusimporte).
• UniCredit Prime oder ähnliche Bankportale vorteilhaft.
• KI- und Automatisierungsaffinität: Power Automate, M365 Copilot; Low-Code/No-Code-Datenflüsse.
• Deutsch sicher in Wort und Schrift; Englisch von Vorteil.

Aufgaben

• Verantwortung für modernes Zahlungsmanagement, Bankanbindung und Cash Management.
• Ende-zu-Ende-Verantwortung für operativen Zahlungsverkehr inkl. PAIN/SEPA-Formate.
• Einrichtung/Betrieb von Bank-Schnittstellen (EBICS/SWIFT) und Freigabe-Workflows.
• Entwicklung von KPIs, Monitoring & Alerts für Zahlungsprozesse.
• Entwicklung von RPA-/Workflow-Lösungen zur Automatisierung von Freigaben und Checks.
• Zusammenarbeit mit Accounting, Tax, Compliance, IT sowie Banken/Providers.

Kenntnisse

Treasury-Management

Bankverbindungen

Dynamics 365 BC

RPA/Automation

KI-gestützte Prozesse

Analytische Arbeitsweise

Ausbildung

Hochschulabschluss im Finanzwesen

Tools

Microsoft Dynamics 365 BC

EBICS/SWIFT

CAMT/PAIN-Formate

Power Automate

Jobbeschreibung

Das sind Ihre Aufgaben

Gestalten Sie die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs aktiv mit: In dieser Position übernehmen Sie die Verantwortung für modernes Zahlungsmanagement, Cash Management und die Bankanbindung in einem dynamischen Unternehmensumfeld. Mit Fokus auf Microsoft Dynamics 365 Business Central, Automatisierung und KI-gestützten Prozessen treiben Sie effiziente, sichere und skalierbare Treasury-Strukturen voran.

• Zahlungsmanagement & Bankanbindung
• Ende-zu-Ende-Verantwortung für den operativen Zahlungsverkehr (In-/Auslandszahlungen, SEPA SCT/SDD) inkl. Formate PAIN.001/002, CAMT.053/054 (ggf. MT940).
• Einrichtung und laufender Betrieb von Bank-Schnittstellen (EBICS/SWIFT), Bankportalen (z.B. UniCredit Prime, vorteilhaft) und Freigabe-Workflows (Vier-Augen-/Mehr-Augen-Prinzip).
• Cash & Liquidity
• Tägliche Liquiditätsdisposition, Kurzfrist- und Rollierend-Forecasts, Konten- und Limitmanagement sowie Intercompany-Zahlungsflüsse / Cash Pool.
• Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)
• Ownership der BC-Zahlungsprozesse (Zahlungsjournal, Bankdatenkonfiguration, Bankkontoabstimmung, Rückmeldedateien, Statusimporte).
• Standardisierung von CAMT/PAIN-Mappings, Stammdaten- und Mandatsmanagement (SEPA SDD).
• KI & Automatisierung
• Design und Umsetzung von RPA-/Workflow-Lösungen (z.B. Microsoft Power Automate, M365 Copilot) für Zahlungsfreigaben, Anomalie-Checks, Reminder, Statusmonitoring.
• Aufbau von Monitoring & Alerts (Payment Anomalies, Cut-off-Risiken, Sanctions/Embargo-Hits in Zusammenarbeit mit Compliance).
• Prozess & Governance
• Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems (IKS) im Zahlungsverkehr inkl. Berechtigungskonzept, Segregation of Duties, Policy-/Verfahrensanweisungen.
• Zusammenarbeit mit Accounting, Tax, Compliance, IT sowie externen Banken/Payment-Providern.

Das bringen Sie mit

• Mehrjährige Erfahrung im Treasury / Zahlungsverkehr / Cash Management in einem Unternehmensumfeld oder bei einem PSP/Bank.
• Sehr gute Praxis in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) (idealerweise: Zahlungsjournal, Bankkontoabstimmung, CAMT/PAIN, EBICS/Statusimporte).
• UniCredit Prime -Kenntnisse sind klar vorteilhaft (alternativ Erfahrung mit vergleichbaren Bankportalen).
• Ausgeprägte KI- und Automatisierungs-Mentalität: sicher im Einsatz von Power Automate, M365 Copilot; Affinität zu Low-Code/No-Code und Datenflüssen.
• Sicher im Umgang mit EBICS/SWIFT, SEPA-Standards, Bankformaten; Verständnis für IKS, Compliance & Sanktionslistenprüfungen.
• Analytische, strukturierte Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit, Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit.
• Deutsch sicher in Wort und Schrift; gutes Englisch für Bank- und Tool-Kommunikation von Vorteil.

Das können wir Ihnen bieten

• Unbefristeter Arbeitsvertrag für eine langfristige Zusammenarbeit in systemrelevanter Branche und wachsendem Unternehmen
• Verantwortungsvolle Aufgaben in einem modernen Energieunternehmen
• Leistungsbezogene und qualifikationsgerechte Entlohnung
• Büroarbeitsplatz am Hauptsitz in Oranienburg oder mobiles Arbeiten möglich
• Familiäres Arbeitsumfeld mit herzlicher Duzkultur und die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro zu nehmen
• Arbeit in einem eingespielten, verlässlichen Team
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsprogramme
• 29 Tage Urlaub
• Führen eines Arbeitszeitkontos zur individuellen Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf
• Sehr flexible Arbeitszeiteinteilung (Vertrauensarbeitszeit) und unbegrenzte Anzahl an Gleittagen
• Kantine am Hauptsitz in Oranienburg mit täglich frischen Mahlzeiten und subventionierten Essenspreisen und Kaffee-, Tee- und Wasserflatrate
• Als Berliner:in profitieren Sie vom antizyklischen Arbeitsweg
• Jobradleasing für bis zu 3 Räder, damit Sie auch mit der Familie sportlich durchstarten können
• Mitarbeitervorteilsprogramm mit attraktiven Preisnachlässen auf Produkte namhafter Anbieter
• Givve Card – 50,- € monatlich steuerfreie Sachzuwendungen direkt auf Ihre Prepaid-Karte
• Bonusprogramm "Mitarbeiter werben Mitarbeiter" mit attraktiven Prämien
• Betriebliche Altersvorsorge mit überdurchschnittlicher Arbeitgeberbeteiligung: bereits ab Beginn 25 % Zuschuss, der sich jährlich um 1 % erhöht