Spezialist*in ESG-Risikomodelle im Kreditrisiko

Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft; Berlin; Hybrid; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende deutsche Bank in Berlin sucht eine/n Spezialist*in für ESG-Risikomodelle im Kreditrisiko. Sie entwickeln quantitative Modelle zur Integration von ESG-Risiken und führen Analysen sowie Stresstests durch. Eine abgeschlossene Ausbildung in Statistik oder vergleichbar sowie Programmierskills in R oder SAS sind von Vorteil. Die Position bietet eine attraktive Vergütung, individuelles Arbeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Leistungen

Attraktive Vergütung

Flexibles Arbeiten im EU-Ausland

Benefits Pass, Jobticket oder Jobrad

Individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten

Duz-Kultur

Betriebliche Altersvorsorge

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in einem relevanten Bereich.
• Fundierte Kenntnisse in statistischen Methoden und Modellentwicklung.
• Erfahrungen mit ESG-bezogenen Daten sind von Vorteil.

Aufgaben

• Entwicklung quantitativer Risikomodelle zur Integration von ESG-Risiken.
• Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests.
• Analyse regulatorischer Entwicklungen zu ESG-Risiken.

Kenntnisse

Statistische Methoden

Programmierkenntnisse in R oder SAS

Datenanalysen

Analytisches Denken

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Studium in Statistik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, oder Data Science

Jobbeschreibung

Spezialist*in ESG-Risikomodelle im Kreditrisiko (m/w/d)

unbefristet

Teil- & Vollzeit möglich

Deine Aufgaben

• Du entwickelst bestehende, quantitative Risikomodelle weiter bzw. entwickelst neue zur Integration von ESG-Risiken in das Risikomanagement von Kreditrisiken der DKB im Bereich Risiko Controlling
• Im täglichen Arbeitsablauf bist du aktiv in die Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests eingebunden
• Du analysierst regulatorische Entwicklungen mit Bezug auf die Integration von ESG-Risikofaktoren
• Zur Umsetzung der Anforderungen zur Integration von ESG-Risikofaktoren in das Risikomanagement von Kreditrisiken arbeitest du als Ansprechpartner*in für den Fachbereich mit verschiedenen Stakeholdern innerhalb und außerhalb des Bereichs Risiko Controlling zusammen
• Du bringst neue Ideen in die Datenanalysen und -aufbereitungen ein und setzt sie eigenverantwortlich um

Dein Profil

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Statistik, Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Data Science oder vergleichbar
• Du bringst fundierte Kenntnisse in der Anwendung statistischer Methoden und Modellentwicklung mit und die Verarbeitung großer Datenmengen gehört zu deinen Stärken
• Idealerweise hast du sehr gute Programmierkenntnisse in R oder SAS (insbesondere im Kontext von Datenanalyse, Modellierung und Visualisierung) und Erfahrung mit ESG-bezogenen Daten und Fragestellungen, idealerweise im Bankenumfeld oder in der Finanzwirtschaft
• Dein analytisches Denken, strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit überzeugen und du kannst komplexe Zusammenhänge einfach und adressatengerecht darstellen
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen zu ESG-Risiken sind von Vorteil
• Du arbeitest gern selbstständig, ohne auf Vorgaben zu warten, bist proaktiv und gut organisiert
• Du liebst den Blick über den Tellerrand, tauschst dich gern mit anderen aus und arbeitest lieber im Team als allein

Deine Benefits und mehr

• Attraktive Vergütung
• Flexibles und mobiles Arbeiten – temporär auch im EU-Ausland
• Du hast die Wahl: Benefits Pass, Jobticket oder Jobrad
• Individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten
• Duz-Kultur und kein Dresscode
• Externe Mitarbeitendenberatung
• Angebote zum Gesundbleiben
• Weitere Extras wie z.B. betriebliche Altersvorsorge und Versicherungsschutz

Die DKB steht für Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Egal, woher du kommst, wie alt du bist, welches Geschlecht, welche Genderidentität, sexuelle Orientierung oder Religion du hast, ob mit oder ohne Behinderung - wir freuen uns auf deine Bewerbung!