Referent Treasury (m/w/d), Burbach

Dynamit Nobel Defence GmbH; Wasserscheide; On-site; EUR 75,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Zukunftssicherer Arbeitsplatz

Flexible Arbeitszeit

Individuelle Weiterbildung

Jahresbonus

Mobile Work

Betriebliche Altersvorsorge

Pflegezusatzversicherung

Kantine

Parkplätze

Teamorientiertes Arbeitsumfeld

Job summary

Dynamit Nobel Defence GmbH in Nordrhein-Westfalen sucht eine erfahrene Treasury-/Finanzcontrolling-Fachkraft. Sie steuern Liquidität, planen Cashflow und betreuen Finanzierungen sowie Avale.

Die Rolle erfordert fundierte Kenntnisse in Zins- und Währungsrisiken und die enge Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax sowie Legal. Sie arbeiten strukturiert, analytisch stark und verfügen über gute MS-Excel-Kenntnisse; ERP-Erfahrung (INFOR, SAP) ist vorteilhaft.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen.
• Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten.
• Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung.
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.

Responsibilities

• Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs.
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen.
• Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und Avalen.
• Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken.
• Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury-Reportings.
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen.
• Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen.
• Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax, Legal und weiteren internen Fachbereichen.

Skills

Liquiditätsplanung

Cash Management

Analytische Fähigkeiten

Finanzierungsinstrumente

Englischkenntnisse

MS Excel

Education

Betriebswirtschaftslehre / Finanzen

Tools

ERP-Systeme (INFOR, SAP)

Job description

Wir sind ein mittelständisches Traditionsunternehmen aus dem Sektor der wehrtechnischen Industrie. Wir entwickeln, testen und produzieren seit über 50 Jahren technische Highend-Lösungen für die Bundeswehr und Streitkräfte befreundeter Nationen. Als Technologieführer auf dem Markt bieten wir ein spannendes Produktportfolio von ballistischen Systemen über Fahrzeugschutz bis hin zu Optronik und IT-Simulatoren.

Aufgaben

• Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen
• Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen
• Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken
• Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
• Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen
• Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z.B. Einführung eines Treasury-Management-Systems
• Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekosten-abrechung
• Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax, Legal und weiteren internen Fachbereichen
• Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO

Profil

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen
• Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten
• Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen
• Idealerweise Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen (INFOR, SAP)
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Unser Beitrag

• Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem sehr stabilen Marktumfeld
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Individuelle Entwicklungschancen
• Flexible Arbeitszeit mit attraktiver Vergütung gemäß Tarifvertrag BCE (Chemie)
• Unternehmensabhängiger Jahresbonus
• Mobile Work
• Umfassende Einarbeitung
• Betriebliche Altersvorsorge sowie Pflegezusatzversicherung
• Kantine sowie kostenloses Wasser
• Parkplätze
• Offenes, freundliches und teamorientiertes Arbeitsumfeld