Referent Treasury (m/w/d)

Searchtalent GmbH; Burbach; On-site; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem

Flache Hierarchien und kurze Entscheid

Job summary

Searchtalent GmbH in Deutschland sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft zur Steuerung der Liquidität, Erstellung von Cashflow-Prognosen und Begleitung von Finanzierungen. Sie koordinieren das Treasury-Reporting und unterstützen Monats- und Jahresabschlüsse in enger Zusammenarbeit mit CFO und Geschäftsführung.

Sie bringen fundierte Treasury-Erfahrung, exzellente Excel-Kenntnisse und idealerweise SAP/INFOR im Einsatz mit.

Qualifications

• Fundierte Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in der Produktion.
• Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten.
• Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung.
• Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen.
• Idealerweise ERP-Systeme (INFOR, SAP) eingesetzt.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Responsibilities

• Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs.
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen.
• Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen.
• Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken.
• Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury-Reportings.
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen.
• Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen.
• Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems.
• Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekostenabrechnung.
• Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO.

Skills

MS Excel

Treasury-Management-Systeme

Liquiditätsplanung

Risikomanagement

ERP-Systeme (INFOR, SAP)

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Education

Betriebswirtschaftliches Studium

Tools

MS Excel

Treasury-Management-Systeme

ERP-Systeme (INFOR, SAP)

Job description

Burbach, Germany | Veröffentlicht am 23.10.2026

• Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs
  
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen
  
• Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen
  
• Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken
  
• Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings
  
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
  
• Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen
  
• Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems
  
• Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekosten-abrechung
  
• Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO
  

Voraussetzungen

• Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
  
• Fundierte Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen
  
• Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten
  
• Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung
  
• Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen
  
• Idealerweise Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen (INFOR, SAP)
  
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  

Vorteile

• Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem sehr stabilen Marktumfeld
  
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen
  
• Flexible Arbeitszeit mit attraktiver Vergütung gemäß Tarifvertrag BCE (Chemie)
  
• Unternehmensabhängiger Jahresbonus
  
• Betriebliche Altersvorsorge sowie Pflegezusatzversicherung