Treasury Referent (m/w/d)

SHW; Aalen; Hybrid; EUR 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Betriebliche Altersvorsorge

SHW Betriebsrente

Firmenfitness-Netzwerk EGYM Wellpass

Leasing eines Dienstrads

Job summary

SHW sucht eine/n Treasury-Fachmann/-frau zur Steuerung der täglichen Liquidität, zur Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und Prognosen sowie zur Optimierung des Zahlungsverkehrs.

Sie betreuen Bankbeziehungen, unterstützen Finanzierungsmaßnahmen und berichten dem Management. Zudem arbeiten Sie an Treasury-Projekten und verfügen über einschlägige Erfahrung im Cash Management und Banking.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann bzw. vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Finance oder Banking
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management und Zahlungsverkehr
• Analytisches Denkvermögen sowie strukturierte eigenständige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office und ERP-Systemen; SAP von Vorteil
• Kenntnisse in der Abwicklung und Betreuung von Krediten und Avalen
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Tarifliche Bezahlung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge und SHW Betriebsrente
• Corporate Benefits und gute Verkehrsanbindung

Responsibilities

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management)
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und -prognosen
• Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs
• Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen
• Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken
• Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management
• Mitarbeit bei Treasury-Projekten (z. B. Einführung von Tools/Prozessen)

Skills

Analytisches Denkvermögen

Teamfähigkeit

Kommunikationsstärke

Strukturierte Arbeitsweise

Education

Kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann

Weiterbildung z.B. Bankfachwirt/Bankbetriebswirt oder Finance Studium

Tools

MS Office

SAP

Job description

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management)
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und -prognosen
• Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs
• Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen
• Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften
• Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management
• Mitarbeit bei Projekten im Treasury-Umfeld (z. B. Einführung von Tools/Prozessen)
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) sowie einer fachspezifischen Weiterbildung bspw. zum Bankfachwirt/Bankbetriebswirt oder ggf. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finance
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Finance oder Banking
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management und Zahlungsverkehr
• Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen ERP-Systemen, SAP von Vorteil
• Kenntnisse in der Abwicklung und Betreuung von Krediten und Avalen
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Tarifliche Bezahlung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge und SHW Betriebsrente
• Betriebskantine, Betriebsarzt und Angebot zum Leasing eines Dienstrads sowie Corporate Benefits
• Mitgliedschaft im Firmenfitness-Netzwerk EGYM Wellpass
• Gute Verkehrsanbindung und Mitarbeiterparkplätze
• Vielfältige Karrieremöglichkeiten sowie fachliche und persönliche Weiterentwicklung