Treasury Referent (m/w/d)

SHW AG; Aalen; Hybrid; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Tarifliche Bezahlung

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Betriebliche Altersvorsorge

SHW Betriebsrente

Firmenfitness (EGYM Wellpass)

Verkehrsanbindung und Parkplätze

Job summary

SHW AG in Baden-Württemberg sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft zur Steuerung der täglichen Liquidität, Planungsvorbereitung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.

Sie betreuen Bankbeziehungen, unterstützen Finanzierungsmaßnahmen und erstellen Management-Reports. Anforderungen: mehrjährige Treasury-Erfahrung, Cash-Management-Kenntnisse, sichere MS-Office- und ERP-Kompetenz (SAP vorteilhaft); Deutsch/Englisch sicher.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung; idealerweise Bankkaufmann/-frau.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Finance oder Banking.
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management und Zahlungsverkehr.
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse; sicherer Umgang mit MS Office und ERP-Systemen (SAP von Vorteil).

Responsibilities

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management).
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und -prognosen.
• Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs.
• Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen.
• Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften.
• Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management.
• Mitarbeit bei Projekten im Treasury-Umfeld (z. B. Einführung von Tools/Prozessen).

Skills

Analytisches Denkvermögen

MS Office

Teamfähigkeit

Kommunikationsstärke

Cash Management

Education

Kaufmännische Ausbildung im Bankensektor

Weiterbildung z. B. Bankfachwirt/Bankbetriebswirt

Studium im Finance-Bereich (optional)

Tools

SAP

Job description

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management)
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und -prognosen
• Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs
• Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen
• Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften
• Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management
• Mitarbeit bei Projekten im Treasury-Umfeld (z. B. Einführung von Tools/Prozessen)
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) sowie einer fachspezifischen Weiterbildung bspw. zum Bankfachwirt/Bankbetriebswirt oder ggf. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finance
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Finance oder Banking
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management und Zahlungsverkehr
• Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen ERP-Systemen, SAP von Vorteil
• Kenntnisse in der Abwicklung und Betreuung von Krediten und Avalen
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir bieten

• Tarifliche Bezahlung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge und SHW Betriebsrente
• Betriebskantine, Betriebsarzt und Angebot zum Leasing eines Dienstrads sowie Corporate Benefits
• Mitgliedschaft im Firmenfitness-Netzwerk EGYM Wellpass
• Gute Verkehrsanbindung und Mitarbeiterparkplätze
• Vielfältige Karrieremöglichkeiten sowie fachliche und persönliche Weiterentwicklung