Spezialist Treasury (m/w/d)

head for work GmbH; Hamburg; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Attraktive Vergütung

Job summary

head for work GmbH in Hamburg sucht einen erfahrenen Treasury Specialist (m/w/d) mit Fokus auf Liquiditätssteuerung, Zahlungsströme und finanzwirtschaftliche Zusammenhänge. Sie arbeiten eng mit Accounting, Controlling und weiteren Finance-Bereichen zusammen, um Treasury-Prozesse und digitale Steuerungsinstrumente weiterzuentwickeln.

Sie bringen mehrjährige Treasury-Erfahrung, SAP-/Treasury-Systemkenntnisse und starke analytische Fähigkeiten mit.

Qualifications

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance, Treasury oder Controlling oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, Cash Management oder vergleichbarer Funktion.
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cashflow-Steuerung und operativem Zahlungsverkehr.
• Gutes Verständnis von Finanzierungsinstrumenten, Bankprodukten und finanziellen Risiken.
• Erfahrung im Umgang mit internationalen Zahlungsströmen und idealerweise Cash-Pooling-Strukturen.
• Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit ERP-/Treasury-Systemen (z.B. SAP).
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und Verständnis für finanzielle Zusammenhänge.
• Hohe Zuverlässigkeit, strukturierte Arbeitsweise und Teamfähigkeit.
• Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch.

Responsibilities

• Überwachung und Steuerung der täglichen Liquiditätspositionen.
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und Cashflow-Forecasts.
• Betreuung des operativen Cash Managements inkl. Zahlungsverkehr und Bankkontenmanagement.
• Analyse von Zahlungsströmen und Optimierungspotenziale im Working Capital.
• Unterstützung bei Finanzierungsvereinbarungen und Vorbereitung neuer Finanzierungsvorhaben.
• Mitwirkung bei Währungs- und Zinsrisiken sowie Absicherungsinstrumenten.
• Zentraler Ansprechpartner für Banken und interne Fachbereiche.
• Erstellung von Treasury-Reportings und Liquiditätsanalysen.
• Weiterentwicklung und Automatisierung von Treasury-Prozessen und Systemen.

Skills

Liquiditätsplanung

Cashflow-Steuerung

Zahlungsverkehr

Finanzinstrumente

Bankprodukte

Excel

ERP- und Treasury-Systeme

Analytisches Denkvermögen

Zuverlässigkeit

Zusammenarbeit mit Banken

Deutsch- und Englischkenntnisse

Education

Betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance/Treasury/Controlling

Tools

SAP

Treasury-Management-Systeme

Job description

Für ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen mit internationaler Ausrichtung und einer modernen Finanzorganisation suchen wir einen erfahrenen Treasury Specialist / Spezialist Treasury (m/w/d), der ein ausgeprägtes Verständnis für Liquiditätssteuerung, Zahlungsströme und finanzwirtschaftliche Zusammenhänge mitbringt.

In dieser Funktion leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Unternehmens. Sie behalten die Liquidität im Blick, analysieren Zahlungsströme und unterstützen bei der Steuerung von Finanzierungs- und Bankenthemen.

Dabei arbeiten Sie eng mit Accounting, Controlling und weiteren Finance-Bereichen zusammen. Neben dem operativen Tagesgeschäft bietet Ihnen die Position die Möglichkeit, Treasury-Prozesse und digitale Steuerungsinstrumente aktiv weiterzuentwickeln.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance, Treasury oder Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, Cash Management oder in einer vergleichbaren finanzwirtschaftlichen Funktion
• Fundierte Kenntnisse in der Liquiditätsplanung, Cashflow-Steuerung und im operativen Zahlungsverkehr
• Gutes Verständnis von Finanzierungsinstrumenten, Bankprodukten und wesentlichen finanziellen Risiken
• Erfahrung im Umgang mit internationalen Zahlungsströmen und idealerweise mit Cash-Pooling-Strukturen
• Sicherer Umgang mit MS Excel sowie Erfahrung mit ERP- und Treasury-Management-Systemen, beispielsweise SAP oder vergleichbaren Lösungen
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und ein gutes Verständnis für finanzielle und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
• Hohe Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Banken und unterschiedlichen internen Ansprechpartnern
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Aufgaben

• Überwachung und Steuerung der täglichen Liquiditätspositionen sowie Sicherstellung einer bedarfsgerechten Liquiditätsversorgung
• Erstellung und Weiterentwicklung kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsplanungen und Cashflow-Forecasts
• Betreuung des operativen Cash Managements einschließlich Zahlungsverkehr, Kontendisposition und Bankkontenmanagement
• Analyse von Zahlungsströmen und Identifikation von Optimierungspotenzialen im Working Capital Management
• Unterstützung bei der Betreuung bestehender Finanzierungsvereinbarungen sowie bei der Vorbereitung neuer Finanzierungsvorhaben
• Mitwirkung bei der Überwachung und Steuerung von Währungs- und Zinsrisiken sowie relevanten Absicherungsinstrumenten
• Zentraler Ansprechpartner für Banken und interne Fachbereiche bei treasurybezogenen Fragestellungen
• Erstellung regelmäßiger Treasury-Reportings, Liquiditätsanalysen und entscheidungsrelevanter Auswertungen
• Weiterentwicklung und Automatisierung bestehender Treasury-Prozesse sowie Optimierung der eingesetzten Systeme und Kontrollmechanismen

Sie erwartet

• Abwechslungsreiche Treasury-Position mit eigenständigem Verantwortungsbereich
• Einbindung in zentrale Themen der Liquiditätssteuerung und Unternehmensfinanzierung
• Enge Zusammenarbeit mit Banken, Finance-Verantwortlichen und internationalen Ansprechpartnern
• Möglichkeit, Treasury-Strukturen und Cash-Management-Prozesse aktiv weiterzuentwickeln
• Spannende Aufgaben zwischen operativer Finanzsteuerung und strategischen Finanzierungsthemen
• Mitwirkung an Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekten innerhalb des Finanzbereichs
• Professionelles Arbeitsumfeld mit kurzen Kommunikationswegen und langfristigen Perspektiven
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Attraktive Vergütung sowie individuelle fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten