Referent Treasury (m/w/d)

Dynamit Nobel Defence GmbH; Burbach; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Betriebliche Altersvorsorge

Kantine & Wasser kostenlos

Parkplätze

Flexible Arbeitszeit

Mobile Work

Job summary

Dynamit Nobel Defence GmbH in Nordrhein-Westfalen sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft zur Steuerung der Liquidität, Erstellung von Cashflow-Prognosen und Begleitung von Finanzierungen. Sie arbeiten eng mit Controlling, Accounting, Tax und Legal zusammen.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen mit, besitzen gute Kenntnisse in Zins- und Währungsrisiken sowie in ERP-Systemen wie INFOR und SAP und verfügen über sehr gute MS

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Finanzen oder vergleichbar.
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen.
• Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten.
• Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung.
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.
• Sicherer Umgang mit MS Excel und Treasury-Management-Systemen.
• Idealerweise Erfahrung mit ERP-Systemen (INFOR, SAP).

Responsibilities

• Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs.
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen.
• Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und Avalen.
• Unterstützung bei Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken.
• Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury-Reportings.
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen.
• Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen.
• Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems.
• Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekostenabrechnung.
• Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax, Legal und weiteren internen Fachbereichen.
• Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO

Skills

Liquiditätsplanung

Cash Management

Finanzierungen

Risikomanagement

Excel

Treasury-Systeme

Education

Betriebswirtschaft/Finanzen

Tools

INFOR

SAP

Job description

Wir sind ein mittelständisches Traditionsunternehmen aus dem Sektor der wehrtechnischen Industrie. Wir entwickeln, testen und produzieren seit über 50 Jahren technische Highend-Lösungen für die Bundeswehr und Streitkräfte befreundeter Nationen. Als Technologieführer auf dem Markt bieten wir ein spannendes Produktportfolio von ballistischen Systemen über Fahrzeugschutz bis hin zu Optronik und IT-Simulatoren.

Aufgaben

• Steuerung der Liquidität, Generierung von Zahlläufen und Betreuung des Zahlungsverkehrs
• Erstellung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen
• Durchführung und Überwachung von Finanzierungen, Kreditlinien und insbesondere Avalen
• Unterstützung bei der Steuerung von Zins-, Währungs- und Finanzrisiken
• Durchführung und Weiterentwicklung des Treasury Reportings
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
• Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und Kontrollen
• Mitarbeit bei Treasury-Projekten, z. B. Einführung eines Treasury-Management-Systems
• Mitarbeit bzw. Vertretungsaufgaben im Bereich Kreditorenbuchhaltung / Reisekosten-abrechung
• Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Tax, Legal und weiteren internen Fachbereichen
• Erstellung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung bzw. den CFO

Profil

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzcontrolling in einem produzierenden Unternehmen
• Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management und Finanzierungsinstrumenten
• Verständnis für Zins- und Währungsrisiken sowie deren Absicherung
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Sicherer Umgang mit MS Excel und Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen
• Idealerweise Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen (INFOR, SAP)
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke sowie Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem sehr stabilen Marktumfeld
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Individuelle Entwicklungschancen
• Flexible Arbeitszeit mit attraktiver Vergütung gemäß Tarifvertrag BCE (Chemie)
• Unternehmensabhängiger Jahresbonus
• Mobile Work
• Umfassende Einarbeitung
• Betriebliche Altersvorsorge sowie Pflegezusatzversicherung
• Kantine sowie kostenloses Wasser
• Parkplätze
• Offenes, freundliches und teamorientiertes Arbeitsumfeld