Senior Expert Group Treasury (m/w/d)

JobRad® | Deutschland; Freiburg im Breisgau; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

JobRad Leasing GmbH in Freiburg im Breisgau sucht eine Treasury-Fachkraft zur Verantwortung für strategische Bankbeziehungen, Liquiditätsplanung und Cash-Positionen.

Sie bringen mehrjährige Treasury-Erfahrung, fundierte Kenntnisse in Finanzierung, Cash Management und Risikomanagement mit, arbeiten eng mit Banken zusammen und gestalten Treasury-Prozesse sowie Reporting-Tools. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in BWL, Finanzwirtschaft oder vergleichbar.
• Mehrjährige Treasury-/Corporate-Finance-Erfahrung.
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsmanagement, Finanzierung und Cash Management.
• Erfahrung im Umgang mit Banken und Finanzierungspartnern.
• Verständnis für Finanzierungsstrukturen, Kapitalmärkte und Unternehmensfinanzierung.
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen, ERP-Systemen und Reporting-Tools.
• Hohe analytische Kompetenz und strukturierte Arbeitsweise.
• Sicheres Auftreten sowie Kommunikations- und Stakeholder-Fähigkeiten.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Verantwortung für Pflege und Weiterentwicklung strategischer Bankbeziehungen.
• Leitung der gruppenweiten Liquiditätsplanung und -steuerung.
• Überwachung und Optimierung der Cash-Positionen und interner Liquiditätsströme.
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Governance-Strukturen und Automatisierungslösungen.
• Verantwortung für das Treasury Management System inkl. Bankenschnittstellen.
• Leitung und Mitarbeit an Treasury-Transformations- und Digitalisierungsprojekten.
• Unterstützung von M&A- und Finanzierungsprojekten aus Treasury-Perspektive.
• Durchführung von Finanzierungs-, Kapitalstruktur- und Szenarioanalysen.
• Steuerung gruppeninterner Finanzierungen und Intercompany-Darlehen.
• Verwaltung externer Finanzierungen sowie Einhaltung von Covenants und Reportingpflichten.

Kenntnisse

Liquiditätsmanagement

Finanzierung

Cash-Management

Risikomanagement

Bankenbeziehungen

Stakeholder-Management

Analytische Fähigkeiten

Deutsch/Englischkenntnisse

Ausbildung

BWL / Finanzwirtschaft oder vergleichbare Qualifikation

Tools

Treasury-Management-Systeme

ERP-Systeme

Reporting-Tools

Jobbeschreibung

Benötigtes Sprachniveau: Deutsch Fließend (C2 oder höher), Englisch Fortgeschritten (C1)
Arbeitszeit: Vollzeit

Das erwartet dich

• Verantwortung für die Pflege und Weiterentwicklung strategischer Bankbeziehungen sowie zentrale Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner, sowie Steuerung bankbezogener Finanzkommunikation
• Steuerung und kontinuierliche Weiterentwicklung der gruppenweiten Liquiditätsplanung und der gruppenweiten Liquiditätssteuerung
• Überwachung und Optimierung der gruppenweiten Cash-Positionen sowie interner Liquiditätsströme
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Governance-Strukturen und Automatisierungslösungen
• Fachliche Verantwortung für das Treasury Management System einschließlich Bankenanbindungen, Schnittstellenmanagement und Release-Steuerung
• Leitung und Mitarbeit an Treasury-Transformations- und Digitalisierungsprojekten
• Unterstützung von M&A- und strategischen Finanzierungsprojekten aus Treasury-Perspektive
• Durchführung von Finanzierungs-, Kapitalstruktur- und Szenarioanalysen zur Unterstützung strategischer Entscheidungen
• Steuerung und Überwachung gruppeninterner Finanzierungen und Intercompany-Darlehen
• Verwaltung externer Finanzierungen sowie Sicherstellung der Einhaltung von Covenants und bankenbezogenen Reportingpflichten
• Betreuung der Finanzierungsschnittstellen zur JobRad Leasing GmbH sowie zentrale Ansprechperson für Fragestellungen innerhalb der Unternehmensgruppe

Das bringst du mit

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Corporate Banking oder einer vergleichbaren Funktion
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Finanzierung, Cash Management und Financial Risk Management
• Erfahrung im Umgang mit Banken und Finanzierungspartnern
• Ausgeprägtes Verständnis für Finanzierungsstrukturen, Kapitalmärkte und Unternehmensfinanzierung
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen sowie ERP-Systemen und modernen Reporting-Tools
• Hohe analytische Kompetenz und eine strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten dir

Gestalte mit uns die Mobilität von morgen – in einer Kultur, die von zwischenmenschlichem Interesse, Offenheit und Respekt lebt. Bei uns zählen deine Ideen und wer du bist. Wir bieten dir Raum zum Entfalten, ein flexibles Arbeitsumfeld und sinnvolle Benefits. Wachse in einem vielfältigen Miteinander, in dem Mitgestaltung und Austausch wirklich gelebt und gewünscht werden.