Manager Risk Measurement & Modelling (m/w/d)

PEAC (Germany) GmbH; Hamburg; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Weihnachtsgeld/Bonuszahlung

Kantine Zuschuss

Hybrides Arbeitsmodell

Mobiles Arbeiten 40%

Weiterbildungsbudget

Corporate Benefits

Job summary

PEAC Solutions ist ein internationaler Anbieter von Investitions- und Absatzfinanzierungen mit BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland. Am Standort Hamburg suchen wir Verstärkung im Risk Management, das datengetrieben Risiken bewertet, Portfolios steuert und Modelle entwickelt.

Sie arbeiten an prädiktiven Modellen, Reportingprozessen und der Automatisierung. Sie bringen Kenntnisse in Python, SAS oder R, sowie Erfahrung in Kreditrisikofunktionen mit.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium (Bachelor/Master) in einem relevanten Fach.
• Praxis in der Entwicklung prädiktiver Modelle oder Äquivalentem.
• Erfahrung in Kreditrisiko, Datenanalyse, Risk Control, ICAAP oder Risikoreporting wünschenswert.

Responsibilities

• Mitwirkung an der Risiko-Datenanalysepipeline inklusive Entwicklung, Testing und Implementierung von Datenanalysen.
• Modelldesign und Implementierung von Portfoliorisiken sowie Trendanalysen.
• Anwendung moderner Data-Science-Methoden und ML-Verfahren.
• Konzeption von Frühwarnindikatoren, Risiko- und Trendanalysen, Stresstestmodellen.
• Unterstützung bei Reporting-Automatisierung und Datenqualität.

Skills

Python

Data analysis

Machine learning

German/English

Education

Bachelor/Master in math/phys/ statistics/quantitative finance/economics/data science

Tools

SAS

R

SQL

Job description

PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners.

Der Geschäftsbereich Risk Management bei PEAC verbindet datengetriebene Analytik mit unternehmerischer Verantwortung. Unsere Teams gestalten Kreditentscheidungen und Underwriting-Strategien, steuern Portfolios aktiv, überwachen Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken und begleiten Kundenengagements über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Neugeschäft bis zum NPL-Management. Mit modernen Methoden, fundierten Analysen und regulatorischem Know-how schaffen wir Transparenz über Risiken und Chancen und unterstützen Management und Fachbereiche bei strategischen Entscheidungen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu nachhaltigem Wachstum, finanzieller Stabilität und der Zukunftsfähigkeit der PEAC.

Am Standort Hamburg suchen wir

Deine Aufgaben

• Du wirkst mit an der Risiko‑Datenanalysepipeline: Du unterstützt bei Entwicklung, Test, und Implementierung von Datenanalysen, arbeitest an der Modellierung von Portfoliorisiken und erstellst Trendanalysen.
• Du übernimmst Verantwortung bei der Implementierung moderner Data-Science-Methoden.
• Du entwickelst moderne statistische und Machine-Learning-Verfahren zur Analyse von Kredit-, Portfolio- und Risikodaten.
• Du bringst dich ein bei der Konzeption von Frühwarnindikatoren, Risiko- und Trendanalysen, Szenario- und Stresstestmodellen sowie der Identifikation relevanter Risikotreiber.
• Bei der Weiterentwicklung der Credit‑Risk‑Datenbasis und Reporting‑Automatisierung wirkst du mit, und trägst damitzur Verbesserung der Datenqualität, dem Aufbau strukturierter Datenlayer und der Automatisierung von Modell‑ und Risikoreports bei.

Dein Profil

• Bachelor- oder bevorzugt Master‑Abschluss in Mathematik, Physik, Statistik, Quantitativer Finanzwirtschaft, Volkswirtschaftlehre oder Data Science.
• Praktische Erfahrung in der Entwicklung prädiktiver Modelle.
• Idealerweise erste Erfahrung in einer Kreditrisikofunktion: z.B. in Modellierung, Datenanalyse, Risk Control, ICAAP oder Risikoreporting.
• Experte in Python, SAS oder R: Fundierte Programmierkenntnisse für Modellierung, Automatisierung und Datenaufbereitung.
• Erfahrung in der Automatisierung von Reporting- und Datenprozessen
• Fundiertes Verständnis moderner Modellierungsverfahren und Machine-Learning-Methoden, z. B. Random Forest oder Gradient Boosting
• Analytische, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise gepaart mit hoher Eigeninitiative
• Souveräne Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau

Was dich erwartet

• Unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen mit einer attraktiven Vergütung, Weihnachtsgeld und Bonuszahlung
• Kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten in zentraler Innenstadt-Lage, Kantine mit Essenszuschuss vom Arbeitgeber
• Modernes, hybrides Arbeitszeitmodell, Mobiles Arbeiten (40%)
• Intensive Einarbeitung und ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen
• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Firmenfitnessangebot eGym Wellpass, Zuschuss zum Deutschlandticket, Dienstradleasing, Corporate Benefits

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen jeden Alters, Geschlechts, jeder Herkunft, Religion, sexuellen Identität und mit Behinderungen gleichermaßen.

Unser Unternehmen

PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners.

Der Geschäftsbereich Risk Management bei PEAC verbindet datengetriebene Analytik mit unternehmerischer Verantwortung. Unsere Teams gestalten Kreditentscheidungen und Underwriting-Strategien, steuern Portfolios aktiv, überwachen Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken und begleiten Kundenengagements über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Neugeschäft bis zum NPL-Management. Mit modernen Methoden, fundierten Analysen und regulatorischem Know-how schaffen wir Transparenz über Risiken und Chancen und unterstützen Management und Fachbereiche bei strategischen Entscheidungen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu nachhaltigem Wachstum, finanzieller Stabilität und der Zukunftsfähigkeit der PEAC.

Am Standort Hamburg suchen wir

Deine Aufgaben

• Du wirkst mit an der Risiko‑Datenanalysepipeline: Du unterstützt bei Entwicklung, Test, und Implementierung von Datenanalysen, arbeitest an der Modellierung von Portfoliorisiken und erstellst Trendanalysen.
• Du übernimmst Verantwortung bei der Implementierung moderner Data-Science-Methoden.
• Du entwickelst moderne statistische und Machine-Learning-Verfahren zur Analyse von Kredit-, Portfolio- und Risikodaten.
• Du bringst dich ein bei der Konzeption von Frühwarnindikatoren, Risiko- und Trendanalysen, Szenario- und Stresstestmodellen sowie der Identifikation relevanter Risikotreiber.
• Bei der Weiterentwicklung der Credit‑Risk‑Datenbasis und Reporting‑Automatisierung wirkst du mit, und trägst damitzur Verbesserung der Datenqualität, dem Aufbau strukturierter Datenlayer und der Automatisierung von Modell‑ und Risikoreports bei.

Dein Profil

• Bachelor- oder bevorzugt Master‑Abschluss in Mathematik, Physik, Statistik, Quantitativer Finanzwirtschaft, Volkswirtschaftlehre oder Data Science.
• Praktische Erfahrung in der Entwicklung prädiktiver Modelle.
• Idealerweise erste Erfahrung in einer Kreditrisikofunktion: z.B. in Modellierung, Datenanalyse, Risk Control, ICAAP oder Risikoreporting.
• Experte in Python, SAS oder R: Fundierte Programmierkenntnisse für Modellierung, Automatisierung und Datenaufbereitung.
• Erfahrung in der Automatisierung von Reporting- und Datenprozessen
• Fundiertes Verständnis moderner Modellierungsverfahren und Machine-Learning-Methoden, z. B. Random Forest oder Gradient Boosting
• Analytische, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise gepaart mit hoher Eigeninitiative
• Souveräne Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau

Was dich erwartet

• Unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen mit einer attraktiven Vergütung, Weihnachtsgeld und Bonuszahlung
• Kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten in zentraler Innenstadt-Lage, Kantine mit Essenszuschuss vom Arbeitgeber
• Modernes, hybrides Arbeitszeitmodell, Mobiles Arbeiten (40%)
• Intensive Einarbeitung und ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen
• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Firmenfitnessangebot eGym Wellpass, Zuschuss zum Deutschlandticket, Dienstradleasing, Corporate Benefits

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