Senior Market & Liquidity Risk Controller (m/w/d)

PEAC (Germany) GmbH; Hamburg; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Weihnachtsgeld

Bonuszahlung

Betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen

Firmenfitness (eGym/Wellpass)

Deutschlandticket-Zuschuss

Dienstradleasing

Corporate Benefits

Job summary

PEAC Solutions ruft am Standort Hamburg eine erfahrene Führungskraft im Risikomanagement auf den Plan. Sie verantworten die konzernweite Markt- und Liquiditätsrisikomanagement-Architektur, entwickeln Risikostrategien weiter und überwachen kritisch Markt- und Refinanzierungsrisiken.

Sie bringen mehrere Jahre Erfahrung im Bankensektor, regulatorische Expertise und tiefe Kenntnisse in IRRBB, ALM, EVE, NII, LCR/NSFR mit. Deutsch und Englisch beherrschen Sie verhandlungssicher.

Qualifications

• Abgeschlossenes Masterstudium in relevance Fields (Mathematik, Physik, Statistik, Data Science, Quantitative Finance oder VWL).
• Mehrjährige Berufserfahrung im Markt- und Liquiditätsrisikomanagement in einer Bank oder regulierten Finanzinstitute.
• Experte in regulatorischen Rahmenwerken.
• Tiefe Kenntnisse IRRBB, EVE, NII, Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken, LCR, NSFR, Stresstests, ILAAP.
• Verständnis von Treasury- und ALM-Prozessen, Risikokontrollen und Governance auf Gruppenebene.
• Analytisches Denkvermögen, starke quantitative Fähigkeiten und Umsetzung regulatorischer/transformativer Projekte.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Verantwortung für konzernweite Markt- und Liquiditätsrisikomanagement-Architektur und Weiterentwicklung
• Überwachung, Reporting und kritische Hinterfragung von Markt-, Zinsänderungs-, Fremdwährungs-, Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken
• Steuerung der ILAAP, Bewertung der Liquiditätsausstattung und Stresstests
• Sicherstellung belastbarer Risikomodelle, Datenqualität, regulatorischer Meldungen und Eskalationen
• Weiterentwicklung und Governance auf Gruppenebene

Skills

Mathematik

Physik

Statistik

Data Science

Quantitative Finance

Volkswirtschaftslehre

Analytisches Urteilsvermögen

Quantitative Kompetenz

Deutsch

Englisch

Education

Masterabschluss in Mathematik

Masterabschluss in Physik

Masterabschluss in Statistik

Masterabschluss in Data Science

Masterabschluss in Quantitativer Finanzwirtschaft

Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre

Tools

IRRBB

ALM

ILAA P

Job description

PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners.

Der Geschäftsbereich Risk bei PEAC verbindet datengetriebene Analytik mit unternehmerischer Verantwortung. Unsere Teams gestalten Kreditentscheidungen und Underwriting-Strategien, steuern Portfolios aktiv, überwachen Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken und begleiten Kundenengagements über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Neugeschäft bis zum NPL-Management. Mit modernen Methoden, fundierten Analysen und regulatorischem Know-how schaffen wir Transparenz über Risiken und Chancen und unterstützen Management und Fachbereiche bei strategischen Entscheidungen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu nachhaltigem Wachstum, finanzieller Stabilität und der Zukunftsfähigkeit der PEAC.

Am Standort Hamburg suchen wir einen

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die konzernweite Markt- und Liquiditätsrisikomanagement-Architektur sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung, einschließlich Risikostrategie, Richtlinien, Methoden, Limiten, Kontrollen und Eskalationsprozessen.
• Überwachung, Reporting und kritische Hinterfragung von Markt-, Zinsänderungs-, Fremdwährungs-, Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken (Second Line of Defence), einschließlich Treasury- und Asset-and-Liability-Management-(ALM)-Aktivitäten.
• Steuerung der ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), Beurteilung der Liquiditätsausstattung, Messung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB), Stresstests, Frühwarnindikatoren sowie den Notfall-Liquiditätsplan (Contingency Funding Plan).
• Sicherstellung belastbarer Risikomodelle, hoher Datenqualität, leistungsfähiger Systeme, regulatorischer Meldungen sowie der fristgerechten Eskalation und Behebung von Limitüberschreitungen und Kontrollschwächen.
• Weiterentwicklung und Sicherstellung einer wirksamen Governance, klarer Verantwortlichkeiten und einer konsistent hohen Qualität der Arbeitsergebnisse auf Gruppenebene.

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium in Mathematik, Physik, Statistik, Data Science, Quantitativer Finanzwirtschaft oder Volkswirtschaftslehre
• Mehrjährige Berufsserfahrung im Markt- und Liquiditätsrisikomanagement innerhalb einer Bank oder eines regulierten Finanzinstituts
• Experte in der Ausgestaltung regulatorischer Rahmenwerke
• Tiefgehende Expertise in den Bereichen IRRBB, Economic Value of Equity (EVE), Net Interest Income (NII), Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken, LCR, NSFR, Stresstests, Fremdwährungsrisiken sowie ILAAP.
• Ausgeprägtes Verständnis von Treasury- und ALM-Prozessen, Refinanzierungs- und Absicherungsinstrumenten, Liquiditätspuffern, Verhaltensmodellen sowie den relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
• bewiesene Kompetenz, unabhängige Risikoanalysen und kritische Bewertungen vorzunehmen, wesentliche Risiken zu eskalieren und bereichsübergreifend nachhaltige Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen.
• analytisches Urteilsvermögen, hohe quantitative Kompetenz sowie erfolgreiche Umsetzung regulatorischer, organisatorischer und transformativer Projekte.
• Souveräne Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau.

Was dich erwartet

• Unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen mit einer attraktiven Vergütung, Weihnachtsgeld und Bonuszahlung
• Kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten in zentraler Innenstadt-Lage, Kantine mit Essenszuschuss vom Arbeitgeber
• Modernes, hybrides Arbeitszeitmodell, Mobiles Arbeiten (40%)
• Intensive Einarbeitung und ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen
• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Firmenfitnessangebot eGym Wellpass, Zuschuss zum Deutschlandticket, Dienstradleasing, Corporate Benefits

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen jeden Alters, Geschlechts, jeder Herkunft, Religion, sexuellen Identität und mit Behinderungen gleichermaßen.

Du möchtest mehr Eindrücke? Schau gerne bei LinkedIn vorbei!

PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners.

Der Geschäftsbereich Risk bei PEAC verbindet datengetriebene Analytik mit unternehmerischer Verantwortung. Unsere Teams gestalten Kreditentscheidungen und Underwriting-Strategien, steuern Portfolios aktiv, überwachen Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken und begleiten Kundenengagements über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Neugeschäft bis zum NPL-Management. Mit modernen Methoden, fundierten Analysen und regulatorischem Know-how schaffen wir Transparenz über Risiken und Chancen und unterstützen Management und Fachbereiche bei strategischen Entscheidungen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu nachhaltigem Wachstum, finanzieller Stabilität und der Zukunftsfähigkeit der PEAC.

Am Standort Hamburg suchen wir einen

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die konzernweite Markt- und Liquiditätsrisikomanagement-Architektur sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung, einschließlich Risikostrategie, Richtlinien, Methoden, Limiten, Kontrollen und Eskalationsprozessen.
• Überwachung, Reporting und kritische Hinterfragung von Markt-, Zinsänderungs-, Fremdwährungs-, Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken (Second Line of Defence), einschließlich Treasury- und Asset-and-Liability-Management-(ALM)-Aktivitäten.
• Steuerung der ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), Beurteilung der Liquiditätsausstattung, Messung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB), Stresstests, Frühwarnindikatoren sowie den Notfall-Liquiditätsplan (Contingency Funding Plan).
• Sicherstellung belastbarer Risikomodelle, hoher Datenqualität, leistungsfähiger Systeme, regulatorischer Meldungen sowie der fristgerechten Eskalation und Behebung von Limitüberschreitungen und Kontrollschwächen.
• Weiterentwicklung und Sicherstellung einer wirksamen Governance, klarer Verantwortlichkeiten und einer konsistent hohen Qualität der Arbeitsergebnisse auf Gruppenebene.

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium in Mathematik, Physik, Statistik, Data Science, Quantitativer Finanzwirtschaft oder Volkswirtschaftslehre
• Mehrjährige Berufsserfahrung im Markt- und Liquiditätsrisikomanagement innerhalb einer Bank oder eines regulierten Finanzinstituts
• Experte in der Ausgestaltung regulatorischer Rahmenwerke
• Tiefgehende Expertise in den Bereichen IRRBB, Economic Value of Equity (EVE), Net Interest Income (NII), Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken, LCR, NSFR, Stresstests, Fremdwährungsrisiken sowie ILAAP.
• Ausgeprägtes Verständnis von Treasury- und ALM-Prozessen, Refinanzierungs- und Absicherungsinstrumenten, Liquiditätspuffern, Verhaltensmodellen sowie den relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
• bewiesene Kompetenz, unabhängige Risikoanalysen und kritische Bewertungen vorzunehmen, wesentliche Risiken zu eskalieren und bereichsübergreifend nachhaltige Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen.
• analytisches Urteilsvermögen, hohe quantitative Kompetenz sowie erfolgreiche Umsetzung regulatorischer, organisatorischer und transformativer Projekte.
• Souveräne Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau.

Was dich erwartet

• Unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen mit einer attraktiven Vergütung, Weihnachtsgeld und Bonuszahlung
• Kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten in zentraler Innenstadt-Lage, Kantine mit Essenszuschuss vom Arbeitgeber
• Modernes, hybrides Arbeitszeitmodell, Mobiles Arbeiten (40%)
• Intensive Einarbeitung und ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen
• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Firmenfitnessangebot eGym Wellpass, Zuschuss zum Deutschlandticket, Dienstradleasing, Corporate Benefits

PEAC (Germany) GmbH Gertrudenstraße 2 20095 Hamburg

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