Fondsbuchhalter (m/w/d)

Michael Page; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

6-monatiger Einsatz als Arbeitnehmer-ü

Internationale Bankenumfeld

Verantwortungsvolle Tätigkeit im IFRS-

SimCorp Dimension-Erfahrung

Professionelles Teamumfeld

Moderne IFRS-Reporting-Prozesse

Zusammenfassung

Michael Page sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich IFRS-Fondsbuchhaltung in Frankfurt. Verantwortlich sind IFRS-Bewertungen, Abstimmungen zwischen Neben- und Hauptbuch sowie Datenfeed- und Schnittstellen-Validierung.

Sie bringen fundierte IFRS-Kenntnisse, Erfahrung mit SimCorp Dimension und hervorragende Deutsch- sowie Englischkenntnisse mit. Die Position bietet eine anspruchsvolle Rolle in einem internationalen Umfeld.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Wertpapier- oder Fondsbuchhaltung.
• Gute IFRS-Kenntnisse, ideal im Bereich der Bilanzierung von Finanzinstrumenten.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Zahlenverständnis und IT-Affinität.
• Erfahrung mit SimCorp Dimension (SCD) von Vorteil.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Analytische, kommunikative Fähigkeiten; strukturierte, selbstständige Arbeitsweise.
• Hohe Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein; Arbeit im internationalen Bankumfeld.

Aufgaben

• Durchführung und Überwachung der monatlichen IFRS-Bewertungen von Investmentfonds.
• Konsistenzprüfungen sowie Abstimmungen zwischen Nebenbuch und Hauptbuch.
• Überwachung von Datenfeeds und Schnittstellen.
• Verbuchung IFRS-spezifischer Geschäftsvorfälle in SimCorp Dimension.
• Durchführung täglicher Plausibilitäts- und Qualitätsprüfungen der IFRS-Daten.
• Validierung von IFRS-Fondskennzahlen und Amortisationsberechnungen.
• Abstimmung der IFRS-Marktwerte mit NAV-Berechnungen nach Vorgaben.
• Plausibilitätsprüfung der technischen IFRS-Verarbeitung in SimCorp Dimension.
• Analyse und Klärung von Differenzen bei Abstimmungen und Qualitätskontrollen.
• Sicherstellung von Kontroll- und Qualitätsprozessen im IFRS-Reporting.
• Eigenständige Bearbeitung fachlicher und prozessualer Fragestellungen.

Kenntnisse

IFRS knowledge

MS Excel

Analytical thinking

IT affinity

Deutsch fließend

Englisch fließend

Kommunikative Fähigkeiten

Tools

SimCorp Dimension (SCD)

Jobbeschreibung

Firmenprofil

Unser Kunde ist eine etablierte

• Karrierechance
• Gutes Gehaltspaket

Firmenprofil

Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld und hohen fachlichen sowie regulatorischen Anforderungen. Im Bereich der Fondsbuchhaltung erwartet Sie ein professionelles Arbeitsumfeld mit anspruchsvollen Aufgaben rund um die IFRS-Bewertung und das Reporting von Investmentfonds.

Aufgabengebiet

• Durchführung und Überwachung der monatlichen IFRS-Bewertungen von Investmentfonds
• Durchführung von Konsistenzprüfungen sowie Abstimmungen zwischen Nebenbuch und Hauptbuch
• Überwachung und Validierung von Datenfeeds und Schnittstellen
• Verarbeitung und Verbuchung von IFRS-spezifischen Geschäftsvorfällen, insbesondere Amortisationen, in SimCorp Dimension
• Durchführung täglicher Plausibilitäts- und Qualitätsprüfungen der IFRS-Daten
• Überprüfung der IFRS-Fondskennzahlen sowie Validierung von Amortisationsberechnungen und Buchungen
• Abstimmung der IFRS-Marktwerte mit den NAV-Berechnungen nach investmentrechtlichen/HGB-Vorgaben
• Plausibilitätsprüfung der technischen IFRS-Verarbeitung innerhalb von SimCorp Dimension
• Analyse und Klärung von Differenzen, die im Rahmen von Abstimmungen und Qualitätskontrollen festgestellt werden
• Sicherstellung der Einhaltung definierter Kontroll-, Qualitätssicherungs- und Abstimmungsprozesse im IFRS-Reporting
• Eigenständige Bearbeitung und Lösung fachlicher sowie prozessualer Fragestellungen

Anforderungsprofil

• Mehrjährige bzw. fundierte Berufserfahrung in der Wertpapier- oder Fondsbuchhaltung
• Gute Kenntnisse der internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS), idealerweise insbesondere im Bereich der Bilanzierung von Finanzinstrumenten
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, sowie ausgeprägtes Zahlenverständnis und IT-Affinität
• Erfahrung mit der Back-Office-Plattform SimCorp Dimension (SCD) von Vorteil
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten
• Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Hohe Genauigkeit sowie ein ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
• Freude an der Arbeit in einem internationalen Bankenumfeld

What's On Offer

• 6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei einer etablierten Bank
• Einstieg in ein anspruchsvolles und internationales Bankenumfeld
• Verantwortungsvolle Tätigkeit mit spannenden Aufgaben im Bereich IFRS und Fondsbuchhaltung
• Möglichkeit, Ihre Expertise in der Wertpapier- und Fondsbuchhaltung gezielt einzubringen
• Arbeit mit SimCorp Dimension und modernen Prozessen im IFRS-Reporting
• Zusammenarbeit in einem professionellen und fachlich anspruchsvollen Team

Quote job ref: JN-082026-7089748