Fondsbuchhalter (m/w/d)

Amadeus Fire; Karlsruhe; Hybrid; EUR 55.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Homeoffice

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Amadeus Fire sucht in Karlsruhe eine/n Fondsbuchhalter/in (m/w/d) in Festanstellung. Sie prüfen Kapitalmaßnahmen, unterstützen aufsichtsrechtliche Reports und betreuen Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem.

Zu Ihren Aufgaben zählen die Bewertung von Fonds, Abstimmung mit Depotbanken und die Koordination mit Kapitalanlagegesellschaften. Berufserfahrung wünschenswert, Englisch von Vorteil, Deutsch eloquent.

Qualifikationen

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung im relevanten Bereich abgeschlossen.
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung wünschenswert.
• Gute Englisch- und sehr gute Deutschkenntnisse vorteilhaft.

Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte.
• Mitwirkung bei aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings.
• Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem.
• Bewertung und Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds).
• Klärung von Differenzen mit Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen.
• Koordination mit Depotbank/KAG.

Kenntnisse

Englische Kenntnisse

Deutschkenntnisse

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder gleichwertige Ausbildung

Tools

V3

Xentis

SimCorp Dimension

Bloomberg

Reuters

Jobbeschreibung

Referenz 16-253919

Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Sind Sie auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?

Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial Services Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.

Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!

Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Karlsruhe, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung als Fondsbuchhalter (m/w/d).

Ihre Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeit zum Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
• Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis, SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters oder WM sind von Vorteil
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Entry Level
• Gehaltsrahmen: 55.000 bis 65.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option

Die Amadeus Fire AG ist Ihr spezialisierter Personaldienstleister im kaufmännischen und IT-Bereich. An über 20 Standorten bundesweit finden täglich Fach- und Führungskräfte mit unserer Hilfe eine neue berufliche Herausforderung.

Ihre Vorteile In Der Zusammenarbeit Mit Amadeus Fire

• Persönliche Betreuung und Coaching
• Eine Bewerbung, zahlreiche Möglichkeiten
• 35 Jahre Erfahrung
• 100% kostenlos für Bewerber

Niederlassung Karlsruhe Ostring 6 76131 Karlsruhe