Fondsbuchhalter (m/w/d)

Amadeus Fire; Darmstadt; Hybrid; EUR 55.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Möglichkeit zum Homeoffice

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Amadeus Fire AG in Darmstadt sucht eine kompetente Fachkraft für Fondsbuchhaltung in Festanstellung. Sie prüfen Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte und unterstützen bei aufsichtsrechtlichen Reportings.

Sie verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine passende Ausbildung sowie Erfahrung in der Fondsbuchhaltung. Homeoffice-Optionen und Weiterbildungsangebote runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung im Finanzbereich.
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert.
• Kenntnisse der genannten Tools sind von Vorteil.

Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte.
• Mitwirkung bei aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings; Bearbeitung von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem.
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds).
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen.
• Koordination der Zusammenarbeit mit Depotbank/KAG.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Zahlenaffinität

Genaue Arbeitsweise

Selbstständigkeit

Zuverlässigkeit

Englischkenntnisse (von Vorteil)

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Ausbildung als Investmentfondskaufmann/Bankkaufmann

Tools

V3

Xentis

SimCorp Dimension

Bloomberg

Reuters

WM

Jobbeschreibung

Referenz 16-253881 Ist der

Referenz 16-253881 Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Sind Sie auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können? Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen. Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen! Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Darmstadt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d).

Ihre Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeit zum Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen ReportingsBearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
• Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Entry Level
• Gehaltsrahmen: 55.000 bis 65.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option

Die Amadeus Fire AG ist Ihr spezialisierter Personaldienstleister im kaufmännischen und IT-Bereich. An über 20 Standorten bundesweit finden täglich Fach- und Führungskräfte mit unserer Hilfe eine neue berufliche Herausforderung.

Ihre Vorteile In Der Zusammenarbeit Mit Amadeus Fire

• Ohne Anschreiben einfach bewerben
• Persönliche Betreuung und Coaching
• Eine Bewerbung, zahlreiche Möglichkeiten
• 35 Jahre Erfahrung
• 100% kostenlos für Bewerber

Amadeus Fire AG

Niederlassung Darmstadt

Birkenweg 14a

64295 Darmstadt

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