Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor

DIS Deutscher Industrie Service AG; Frankfurt; Hybrid; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice

Betriebliche Altersvorsorge

Gute Verkehrsanbindung

Teamevents

Mitarbeiterrabatte

Zusammenfassung

DIS AG in Frankfurt am Main sucht eine erfahrene Fondsbuchhalterin bzw. einen Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor. Die Stelle umfasst eigenständige Verwaltung des Fondsbestands, Erstellung von Jahresabschlüssen und regelmäßige Reports für das Fondsmanagement.

Sie verfügen über eine fundierte bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation, mehrjährige Fondsbuchhaltungserfahrung, gute Kenntnisse der HGB/IFRS/GAAP sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.

Qualifikationen

• Fundierte bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung.
• Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP).
• Sicherer Umgang mit MS Office.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Eigenständige Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands.
• Erstellung von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen.
• Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen.
• Anfertigung von regelmäßigen Reports für das Fondsmanagement.
• Führung der Anlagebücher und der Sachkonten.
• Verbuchung der Zahlungsvorgänge sowie -flüsse.
• Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs.

Kenntnisse

MS Office

Deutsch (Wort & Schrift)

Englisch (Wort & Schrift)

Ausbildung

Bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation

Kenntnisse HGB/IFRS/GAAP

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg!

Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor.

Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung.

In einem unverbindlichen Interview definieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Vorstellungen, Konditionen und Wünsche und stellen Ihnen im Anschluss passende Stellen vor. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor.

Perspektiven

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach der Einarbeitung
• Zahlreiche Mitarbeiterrabatte
• Regelmäßige Teamevents
• Betriebliche Altersvorsorge
• Gute Verkehrsanbindung

Aufgaben

• Eigenständige Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands
• Erstellung von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen
• Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen
• Anfertigung von regelmäßigen Reports für das Fondsmanagement
• Führung der Anlagebücher und der Sachkonten
• Verbuchung der Zahlungsvorgänge sowie -flüsse
• Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs

Profil

• Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
• Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP)
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununuTop Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25