Fondsbuchhalter (m/w/d)

Amadeus Fire; Bonn; Hybrid; EUR 55.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Altersvorsorge

Homeoffice

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Weiterbildung

Zusammenfassung

Amadeus Fire AG sucht am Standort Bonn eine/n Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bereich Banking/Investmentfonds. Die Position ist in Festanstellung vermittelt über Personalvermittlung und umfasst 40 Stunden pro Woche.

Sie verfügen idealerweise über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine einschlägige Ausbildung im Investmentfond-/Bankensektor, bringen Kenntnisse in Fondsbuchhaltung sowie relevante Tools mit. Homeoffice-Option vorhanden; Gehaltsrahmen 55.000–65.000 EUR/Jahr.

Qualifikationen

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann/Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation.
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert.
• Kenntnisse mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM von Vorteil.
• Gute Englischkenntnisse von Vorteil.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Kenntnisse

Zahlenaffinität

Analytische Fähigkeiten

Selbstständigkeit

Verlässlichkeit

Flexibilität

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Investmentfondskaufmann/Bankkaufmann-Ausbildung

Tools

V3

Xentis

SimCorp Dimension

Bloomberg

Reuters

WM

Jobbeschreibung

Referenz 16-253907
Ist der

Referenz 16-253907
Ist der Mix aus Investmentbanking und Buchhaltung genau Ihr Ding? Sind Sie auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, in der Sie auch auf Ihr eigenes Karrierekonto einzahlen können?
Dann machen Sie mit uns den nächsten Schritt! Die Amadeus Fire AG bringt als spezialisierter Personaldienstleister jeden Tag Fach- und Führungskräfte aus dem Financial Services-Bereich mit nationalen und internationalen Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen zusammen.
Nutzen Sie unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bundesweit! Wir empfehlen Sie an unsere Kunden weiter und erleichtern Ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen!
Für unseren Kunden, eine traditionsreiche Geschäftsbank in Bonn, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung als Fondsbuchhalter (m/w/d).

Ihre Benefits

• Betriebliche Altersvorsorge
• Möglichkeit zum Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben

• Überprüfung der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte
• Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
• Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
• Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
• Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann oder Bankkaufmann beziehungsweise eine vergleichbare Ausbildung
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
• Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimCorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM sind von Vorteil
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Genaue und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft und Flexibilität
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Entry Level
• Gehaltsrahmen: 55.000 bis 65.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option

Für einen ersten vertraulichen Kontakt steht Ihnen Paula Schrankel (Tel [phone] ) gerne zur Verfügung.