Analista de Tesorería Sector construccion

Hábitat Arquitectura y construcción SAS; Bogotá ciudad; Vor Ort; COP 45.000.000 - 75.000.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Hábitat Arquitectura y construcción SAS busca un profesional para gestionar la tesorería, el recaudo y los pagos, asegurando la disponibilidad de fondos y la confiabilidad de la información financiera asociada a movimientos de efectivo y bancos.

Las funciones incluyen programación de pagos, elaboración de proyecciones de flujo de caja y conciliaciones bancarias, con foco en optimizar la liquidez y cumplir con las obligaciones financieras de la organización.

Qualifikationen

• Gestión de tesorería, recaudación y pagos.
• Elaboración y control del flujo de caja y de la información financiera de tesorería.

Aufgaben

• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, contratistas y entidades financieras.
• Programar pagos diarios, semanales y mensuales.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado, identificando necesidad de liquidez.
• Realizar conciliaciones bancarias y verificación de movimientos contables.
• Custodiar la documentación de tesorería y mantener registros precisos.
• Identificar riesgos y proponer mejoras de control de tesorería.

Jobbeschreibung

Objetivo del Cargo: Gestionar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con tesorería, recaudo, pagos, flujo de caja y administración de recursos financieros de la Compañia, garantizando la disponibilidad oportuna de fondos, el cumplimiento de las obligaciones económicas de la organización y la confiabilidad de la información financiera asociada a los movimientos de efectivo y bancos.

Funciones:

• Gestionar y ejecutar oportunamente los pagos a proveedores, contratistas, trabajadores, entidades financieras, organismos gubernamentales y demás terceros autorizados.
• Realizar la programación diaria, semanal y mensual de pagos de acuerdo con las prioridades definidas por la organización.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado de la empresa, identificando necesidades de liquidez y oportunidades de optimización financiera.
• Realizar seguimiento permanente a los saldos bancarios y disponibilidad de recursos financieros.
• Gestionar el recaudo de cartera y realizar seguimiento a los pagos pendientes de clientes.
• Elaborar informes periódicos de tesorería, flujo de caja, recaudos, pagos y proyecciones financieras.
• Ejecutar y controlar transferencias bancarias, pagos electrónicos y demás operaciones financieras autorizadas.
• Realizar conciliaciones bancarias y verificar la consistencia entre los movimientos registrados en bancos y en la contabilidad.
• Verificar la correcta legalización de anticipos, cajas menores, gastos de viaje y demás recursos entregados a trabajadores o contratistas.
• Administrar y controlar los recursos asignados mediante tarjetas corporativas, anticipos operativos y fondos rotatorios.
• Gestionar la apertura, actualización y cierre de productos financieros requeridos por la organización.
• Apoyar la negociación y seguimiento de obligaciones financieras con entidades bancarias y de crédito cuando sea requerido.
• Mantener actualizada la información financiera relacionada con obligaciones por pagar, cuentas por cobrar y compromisos financieros de la organización.
• Verificar el cumplimiento de las políticas financieras internas para la autorización y ejecución de pagos.
• Apoyar la elaboración de informes financieros requeridos por la Gerencia General, la Dirección Financiera y entidades externas.
• Custodiar la documentación soporte de las operaciones de tesorería y garantizar su adecuada conservación.
• Identificar riesgos asociados al manejo de recursos financieros y proponer acciones de mejora y control.