Analista de Tesorería

Empresa Confidencial; Bogotá; Presencial; COP 39.060.000 - 78.120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial, líder en su sector, busca un Analista de Tesorería para ser responsable de elaborar y dar seguimiento a pagos a proveedores, nómina, impuestos y gastos de reembolso; también registrará saldos diarios y preparará flujos de caja semanales y mensuales.

Se requiere formación en Contaduría Pública o finanzas, al menos 2 años de experiencia en tesorería, manejo avanzado de Excel y experiencia con portales bancarios.

Formación

• Profesional graduado en Contaduría Pública, Administración o Finanzas.
• Mínimo 2 años de experiencia en Tesorería y pagos a terceros.
• Dominio de Excel y capacidad para generar reportes financieros.

Responsabilidades

• Actualizar saldos de cuentas bancarias y fondos de inversión diariamente.
• Registrar tasas de rentabilidad y comportamiento de fondos de inversión.
• Recepción y carga de pagos a proveedores, nómina e impuestos en plataformas bancarias.
• Aprobar pagos vía PSE y gestionar reprocesos de transacciones.
• Elaborar flujo de caja semanal y cierre mensual para revisión y proyección.
• Realizar arqueos de caja menor y apoyar auditorías internas y externas.
• Utilizar y proponer sistemas para automatización de pagos.
• Promover cumplimiento de políticas de tesorería.

Conocimientos

Excel avanzado

Gestión de pagos

Análisis financiero

Educación

Contaduría Pública

Herramientas

Portales bancarios

Herramientas de Tesorería

Saldos diarios

Descripción del empleo

Empresa líder en su sector se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería. El objetivo del cargo es ser responsable integral de la elaboración y seguimiento de los diferentes pagos a terceros, impuestos, nómina, tarjetas de crédito y reembolsos de gastos. Asimismo, registrarás la posición de los saldos diarios para garantizar el control operativo de la caja de la compañía y elaborarás los flujos de caja semanales y reales mensuales.

Responsabilidades Principales

• Actualizar diariamente los saldos de las cuentas bancarias y fondos de inversión mediante la consulta de portales bancarios.
• Registrar mensualmente las tasas de rentabilidad de las cuentas bancarias y el comportamiento diario de los fondos de inversión, con base en la información de las entidades financieras.
• Recibir, revisar y cargar en las plataformas bancarias las propuestas de pago a proveedores, nómina e impuestos generadas por el área contable y fiscal.
• Aprobar pagos vía PSE dentro de los montos límite autorizados por la dirección del área. Monitorear los pagos ejecutados, gestionando el reproceso de transacciones rechazadas o no exitosas.
• Elaborar el flujo de caja semanal y de cierre mensual para la revisión de la jefatura y su posterior proyección.
• Realizar arqueos de caja menor alineados con las políticas internas. Apoyar de manera oportuna los requerimientos de revisoría fiscal, así como de auditorías internas y externas.
• Utilizar y proponer sistemas o herramientas tecnológicas para la automatización de tareas relacionadas con el proceso de pagos.
• Promover y asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos de Tesorería.

Experiencia y conocimientos:

• Profesional graduado en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en el área de Tesorería, con enfoque en la gestión integral de pagos a terceros, visibilidad de caja, generación de reportes financieros, manejo de portales bancarios y controles de auditoría
• Manejo avanzado de Excel. Familiaridad con herramientas de Tesorería (saldos diarios, flujos de caja, etc.)
• Proactividad, orientación al detalle, capacidad para proponer mejoras continuas y adaptabilidad a entornos dinámicos.
• Deseable: Experiencia utilizando Inteligencia Artificial (IA) y herramientas de automatización para optimizar flujos de trabajo, análisis de contratos o gestión de proveedores.