Analista de Tesorería - Gestión de Pagos & Flujo de Caja

Empresa Confidencial; Bogotá; Presencial; COP 39.060.000 - 78.120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial, líder en su sector, busca un Analista de Tesorería para ser responsable de elaborar y dar seguimiento a pagos a proveedores, nómina, impuestos y gastos de reembolso; también registrará saldos diarios y preparará flujos de caja semanales y mensuales.

Se requiere formación en Contaduría Pública o finanzas, al menos 2 años de experiencia en tesorería, manejo avanzado de Excel y experiencia con portales bancarios.

Formación

• Profesional graduado en Contaduría Pública, Administración o Finanzas.
• Mínimo 2 años de experiencia en Tesorería y pagos a terceros.
• Dominio de Excel y capacidad para generar reportes financieros.

Responsabilidades

• Actualizar saldos de cuentas bancarias y fondos de inversión diariamente.
• Registrar tasas de rentabilidad y comportamiento de fondos de inversión.
• Recepción y carga de pagos a proveedores, nómina e impuestos en plataformas bancarias.
• Aprobar pagos vía PSE y gestionar reprocesos de transacciones.
• Elaborar flujo de caja semanal y cierre mensual para revisión y proyección.
• Realizar arqueos de caja menor y apoyar auditorías internas y externas.
• Utilizar y proponer sistemas para automatización de pagos.
• Promover cumplimiento de políticas de tesorería.

Conocimientos

Excel avanzado

Gestión de pagos

Análisis financiero

Educación

Contaduría Pública

Herramientas

Portales bancarios

Herramientas de Tesorería

Saldos diarios

Descripción del empleo

Empresa Confidencial, líder en su sector, busca un Analista de Tesorería para ser responsable de elaborar y dar seguimiento a pagos a proveedores, nómina, impuestos y gastos de reembolso; también registrará saldos diarios y preparará flujos de caja semanales y mensuales.

Se requiere formación en Contaduría Pública o finanzas, al menos 2 años de experiencia en tesorería, manejo avanzado de Excel y experiencia con portales bancarios.