Analista de Tesorería: Gestión de Flujo de Caja

Hábitat Arquitectura y construcción SAS; Bogotá; Presencial; COP 45.000.000 - 75.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Hábitat Arquitectura y construcción SAS busca un profesional para gestionar la tesorería, el recaudo y los pagos, asegurando la disponibilidad de fondos y la confiabilidad de la información financiera asociada a movimientos de efectivo y bancos.

Las funciones incluyen programación de pagos, elaboración de proyecciones de flujo de caja y conciliaciones bancarias, con foco en optimizar la liquidez y cumplir con las obligaciones financieras de la organización.

Formación

• Gestión de tesorería, recaudación y pagos.
• Elaboración y control del flujo de caja y de la información financiera de tesorería.

Responsabilidades

• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, contratistas y entidades financieras.
• Programar pagos diarios, semanales y mensuales.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado, identificando necesidad de liquidez.
• Realizar conciliaciones bancarias y verificación de movimientos contables.
• Custodiar la documentación de tesorería y mantener registros precisos.
• Identificar riesgos y proponer mejoras de control de tesorería.

Descripción del empleo

Hábitat Arquitectura y construcción SAS busca un profesional para gestionar la tesorería, el recaudo y los pagos, asegurando la disponibilidad de fondos y la confiabilidad de la información financiera asociada a movimientos de efectivo y bancos.

Las funciones incluyen programación de pagos, elaboración de proyecciones de flujo de caja y conciliaciones bancarias, con foco en optimizar la liquidez y cumplir con las obligaciones financieras de la organización.