Analista de Tesorería

T-mapp Jobs

Bogotá

Hybrid

COP 50,220,000 - 78,120,000

Full time

14 days+

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Contrato indefinido

Modalidad híbrida

Job summary

Compañía de ingeniería Colombiana busca Analista de Tesorería para gestionar y controlar la tesorería e información financiera, asegurando flujo de caja, pagos y conciliaciones mediante Siigo y portales bancarios.

Se requiere profesión en Economía, Admin. de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, Finanzas o Derecho, más de 2 años de experiencia; dominio de Excel y Siigo. Modalidad híbrida con trabajo de lunes a viernes y remotos algunos sábados.

Qualifications

Titulación en economía, administración de empresas, contaduría o afines.
Más de 2 años de experiencia en cargos similares.
Dominio de Excel y herramientas de oficina.

Responsibilities

Gestionar pagos, liquidaciones y conciliaciones.
Elaborar informes de rentabilidad, costos y presupuestos.
Controlar flujos de caja en pesos y dólares.
Manejo de portales bancarios y conciliaciones bancarias.
Control de cuentas por pagar y proveedores; actualización de informes.

Skills

Excel

Word

Paint

Siigo

Education

Economía

Administración de Empresas

Contaduría

Ingeniería Industrial

Financiera

Derecho

Tools

Siigo

Job description

Compañía de ingeniería Colombiana, especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables, y obra civil. Se encuentra en búsqueda de su Analista de Tesorería, quién será la encargada degestionar y controlar la tesorería y la información financiera de la compañía, asegurando el adecuado flujo de caja, la ejecución de pagos y conciliaciones, mediante el uso de portales bancarios y sistemas contables como Siigo, para optimizar los recursos financieros.

¿Qué harás en esta posición?

Preparar pagos ATM, liquidaciones, noóminas, manual, PSE y proveedores.
Informes mensuales rentabilidades, costo, gastos y presupuestos.
Solicitar y reparar flujos de cajas pesos y dólares.
Revisión cuentas de balance y análisis.
Descarga de extractos bancarios.
Conciliaciones bancarias y proveedores.
Manejo de portales bancarios.
Control de costos y gastos y realización de informes.
Control y ejecución de presupuesto ingreso y costos y gastos.
Control gastos tarjetas crédito y realización de informes.
Manejo certificaciones bancarias.
Control, actualización y vigilancia tarifas y cupos de todos los bancos en portales y realización de informe.
Control de obligaciones financieras créditos, garantías, vencimientos de estos y realización de informe.
Apertura y cancelación de cuentas y productos bancarios y realización de documentos.
Manejo proveedores perfil medio.
Control de cuenta por pagar.
Revisión de cuentas por pagar, sus requisitos y realización de informe.
Operatividad , documentación de actualización , aperturas o cancelación de productos bancarios y financieros.
Atención y comunicación al público.
Llevar informes de planeación financiera semanal, mensual y diaria.
Llevar informes de rentabilidades.
Capacitación a personal nuevo.
Profesional en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, derecho o disciplinas académicas afines.
Más 2 años de experiencia en cargos similares.
Dominio de Excel, Word, Paint, especialmente en Siigo.
Experiencia en estructuración de áreas, creación administrativamente de funciones para cargos nuevos capacitación, control y manejo de personal mínimo 3 personas.