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Junior Analyst - Analista Contábil de Fundos de Investimentos Júnior

Alves time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id JR-0011349

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A contabilidade é responsável pelo fechamento contábil diário dos fundos de investimentos custodiados pelas entidades BRL e MAF, sendo eles administrados ou externos, em conformidade com as normas aplicáveis e princípios contábeis, oferecendo aos seus usuários informações confiáveis para o acompanhamento e gestão dos fundos de investimentos.

Responsável pelo fechamento anual do exercício dos fundos, elaboração de quadros e notas explicativas às demonstrações financeiras individuais, bem como o acompanhamento de todo o processo de auditoria e envio de demonstrações financeiras auditadas à CVM – Comissão de valores Mobiliários.

Principais Responsabilidades:

• Garantir o cumprimento dos prazos regulatórios na elaboração e envio das demonstrações financeiras auditadas dos fundos estruturados (FIP / FIDC / FII) à CVM, bem como garantir o processo de conciliação contábil das carteiras dos fundos de investimentos estruturados em acordo com as normas vigentes aplicáveis à cada tipo de fundo.
• Efetuar o fechamento contábil mensal dos fundos estruturados e encerramento dos exercícios sociais;
• Analisar mensalmente o resultado contábil dos fundos estruturados;
• Realizar o atendimento a clientes internos e externos em questões contábeis;
• Responder ao atendimento aos questionamentos de órgãos reguladores;
• Elaboração de demonstrações contábeis de fundos estruturados;
• Coordenar e acompanhar o atendimento à auditoria externa;
• Acompanhar o desenvolvimento de equipe em campo;
• Realizar a contabilização de fundos estruturados.

Experiências e Qualificações:

Essenciais

• Formação em Ciências Contábeis;
• Experiencia em contabilização e auditoria de fundos de investimentos estruturados e mercado financeiro;
• Conhecimento em conciliação de fundos estruturados e ativos financeiros em mercado de capitais;
• Entendimento das etapas do processo de fechamento contábil;
• Entendimentos sobre as ICVMs n 175, 579, 516;
• Inglês: Nível Intermediário

Conhecimentos necessários para a função:

• Conhecimento em conceito de mercado de capitais;
• Pacote office | Nível Intermediário: Conhecimento em Excel / Word / Power Point;
• Perfil operacional e analítico para execução de rotinas com “dead line” de horário diário;
• Saber priorizar as demandas diárias em função da sua importância/volumetria;
• Proatividade na busca das informações, soluções, alternativas e entendimento de processos para atendimento das demandas da área e resultados;
• Desenvoltura para falar com clientes e auditoria interna/externa.

Desejáveis

• CRC ativo;
• Conhecimento em automação de sistema e demandas;
• Certificações: CPA-20 ou CEA.