Tesoureiro | Belo Horizonte MG | Rota da Liberdade

Rota da Liberdade (BR-356/MG-262/MG-329); Belo Horizonte; On-site; BRL 180,000 - 280,000; Full time

Job summary

Rota da Liberdade (BR-356/MG-262/MG-329) está buscando um Tesoureiro(a) para gerenciar o ciclo financeiro diário, acompanhar a liquidez e o relacionamento com bancos, reportando-se ao administrativo/financeiro e atuando com Contabilidade, Fiscal, Suprimentos, Contratos, RH/DP e Diretoria.

O profissional irá controlar a posição de caixa, realizar pagamentos via ERP, manter conciliações e preparar demonstrações de fluxos de caixa, contribuindo com o fechamento mensal e governança interna.

Qualifications

• Ensino superior completo nas áreas citadas (Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou Economia).
• Mínimo de 4 anos em tesouraria, contas a pagar ou contas a receber.
• Operação de internet banking corporativo e fechamento diário de caixa.
• Fluxo de caixa realizado e projetado, posição bancária diária e aplicações de curto prazo.
• CNAB, Pix, TED e boletos (remessa/retorno).
• Retenções tributárias na fonte sobre serviços tomados (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS).
• Excel avançado.

Responsibilities

• Controlar diariamente a posição de caixa e o fluxo de caixa realizado e projetado, antecipando à gerência necessidades de caixa.
• Receber, conferir e lançar no ERP os documentos de pagamento (contrato, pedido, medição, nota fiscal, retenções e aprovação).
• Montar a programação semanal de pagamentos e incluir as remessas no banco dentro das alçadas e da dupla aprovação.
• Registrar e controlar os valores a receber, efetuar a cobrança e dar baixa nos recebimentos.
• Acompanhar extratos, saldos, tarifas e aplicações, fornecendo as informações para a conciliação bancária.
• Controlar de forma segregada os desembolsos de OPEX e CAPEX, os recursos vinculados ao Contrato de Concessão e os vencimentos de garantias e apólices.
• Conferir a receita de arrecadação de pedágio contra os créditos bancários, a partir do início da arrecadação.
• Elaborar a posição diária de tesouraria, relatórios de contas a pagar e a receber e demonstrativos de fluxo de caixa, apoiando o fechamento mensal e a prestação de contas à fiscalização.
• Zelar pelos controles internos, pela segregação de funções e pelo arquivamento e rastreabilidade dos comprovantes.

Education

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Financeira

Economia

Tools

Internet banking corporativo

CNAB

Pix

TED e boletos

ERP TOTVS/Protheus, módulo financeiro

Power BI

Excel avançado

Job description

Principais Responsabilidades

Como Tesoureiro(a), você vai cuidar do ciclo financeiro do dia a dia, da entrada do documento no contas a pagar à baixa do recebimento no contas a receber, acompanhando a liquidez da empresa e o relacionamento operacional com os bancos. Você se reporta ao Gerente Administrativo e Financeiro e trabalha junto com Contabilidade e Fiscal, Suprimentos, Contratos, RH/DP e Diretoria.

• Controlar diariamente a posição de caixa e o fluxo de caixa realizado e projetado, antecipando à gerência necessidades de caixa
• Receber, conferir e lançar no ERP os documentos de pagamento (contrato, pedido, medição, nota fiscal, retenções e aprovação)
• Montar a programação semanal de pagamentos e incluir as remessas no banco dentro das alçadas e da dupla aprovação
• Registrar e controlar os valores a receber, efetuar a cobrança e dar baixa nos recebimentos
• Acompanhar extratos, saldos, tarifas e aplicações, fornecendo as informações para a conciliação bancária
• Controlar de forma segregada os desembolsos de OPEX e CAPEX, os recursos vinculados ao Contrato de Concessão e os vencimentos de garantias e apólices
• Conferir a receita de arrecadação de pedágio contra os créditos bancários, a partir do início da arrecadação
• Elaborar a posição diária de tesouraria, relatórios de contas a pagar e a receber e demonstrativos de fluxo de caixa, apoiando o fechamento mensal e a prestação de contas à fiscalização
• Zelar pelos controles internos, pela segregação de funções e pelo arquivamento e rastreabilidade dos comprovantes

Principais Responsabilidades

Como Tesoureiro(a), você vai cuidar do ciclo financeiro do dia a dia, da entrada do documento no contas a pagar à baixa do recebimento no contas a receber, acompanhando a liquidez da empresa e o relacionamento operacional com os bancos. Você se reporta ao Gerente Administrativo e Financeiro e trabalha junto com Contabilidade e Fiscal, Suprimentos, Contratos, RH/DP e Diretoria.

• Controlar diariamente a posição de caixa e o fluxo de caixa realizado e projetado, antecipando à gerência necessidades de caixa
• Receber, conferir e lançar no ERP os documentos de pagamento (contrato, pedido, medição, nota fiscal, retenções e aprovação)
• Montar a programação semanal de pagamentos e incluir as remessas no banco dentro das alçadas e da dupla aprovação
• Registrar e controlar os valores a receber, efetuar a cobrança e dar baixa nos recebimentos
• Acompanhar extratos, saldos, tarifas e aplicações, fornecendo as informações para a conciliação bancária
• Controlar de forma segregada os desembolsos de OPEX e CAPEX, os recursos vinculados ao Contrato de Concessão e os vencimentos de garantias e apólices
• Conferir a receita de arrecadação de pedágio contra os créditos bancários, a partir do início da arrecadação
• Elaborar a posição diária de tesouraria, relatórios de contas a pagar e a receber e demonstrativos de fluxo de caixa, apoiando o fechamento mensal e a prestação de contas à fiscalização
• Zelar pelos controles internos, pela segregação de funções e pelo arquivamento e rastreabilidade dos comprovantes

Requisitos Técnicos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou Economia
• Mínimo de 4 anos em tesouraria, contas a pagar ou contas a receber, com operação direta de internet banking corporativo e fechamento diário de caixa
• Fluxo de caixa realizado e projetado, posição bancária diária e aplicações de curto prazo
• Internet banking corporativo, arquivos de remessa e retorno (CNAB), Pix, TED e boletos
• Retenções tributárias na fonte sobre serviços tomados (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS)
• Excel avançado

Diferencial

• Registro ativo no CRC (para formados em Ciências Contábeis)
• Vivência em concessões de rodovias, infraestrutura ou outros setores regulados
• ERP TOTVS/Protheus, módulo financeiro
• Power BI e indicadores financeiros
• Conhecimento de contratos de concessão, recursos vinculados, garantias contratuais e governança corporativa
• Cursos de tesouraria corporativa, gestão de fluxo de caixa ou conciliação bancária
• CNH categoria B