Coordenador de Tesouraria

Human Key Consulting; São Paulo; On-site; BRL 133,920 - 200,880; Full time

Job summary

Uma consultoria financeira em São Paulo está buscando um Coordenador de Tesouraria para gerenciar recursos financeiros e garantir fluxo de caixa adequado. O candidato ideal deve ter graduação em Administração, Economia ou Contabilidade e pelo menos 5 anos de experiência em Tesouraria. Conhecimentos em Microsoft Office e SAP são essenciais. Esta posição oferece um ambiente de trabalho colaborativo e foco em resultados.

Qualifications

• 5 anos de experiência em Tesouraria e Finanças.
• Conhecimentos em Contas Inter-Companhias e Tratados Internacionais de Transferência de Fundos.
• Gestão de Fundos com Bancos.

Responsibilities

• Administrar e custodiar valores e recursos monetários da empresa.
• Assegurar fluxo de caixa adequado.
• Estabelecer controles internos eficazes.
• Manter registros precisos de receitas e despesas.
• Definir cronograma de pagamentos a fornecedores.

Skills

Orientação ao serviço

Comunicação eficaz

Trabalho em equipe

Planejamento

Negociação

Resolução de conflitos

Criatividade

Foco em resultados

Adaptabilidade

Education

Graduação em Administração de Empresas, Economia ou Contabilidade

Tools

Microsoft Office

SAP

Job description

Coordenador de Tesouraria

No papel de Coordenador de Tesouraria, você desempenhará uma função crucial na gestão e proteção dos recursos financeiros e informações da empresa. Sua principal responsabilidade é garantir que os recursos fluam eficazmente, seguindo o orçamento e políticas da empresa, e atendendo às solicitações de pagamento.

Funções e Responsabilidades

• Administração e Custódia Financeira: Você será responsável por administrar e custodiar os valores e recursos monetários da empresa.
• Fluxo de Caixa: Você assegurará que haja um fluxo de caixa adequado para manter as operações diárias e antecipar desafios que possam surgir devido a restrições de caixa.
• Controles Internos Eficientes: Você estabelecerá e manterá controles internos eficazes para salvaguardar os valores e recursos monetários da empresa.
• Registro e Conciliação: Manterá registros precisos de receitas, despesas e realizará conciliações bancárias.
• Conservação de Informações Financeiras: Você garantirá a adequada conservação das informações financeiras relacionadas à tesouraria.
• Gestão de Pagamentos: Definirá o cronograma de pagamentos a fornecedores, reembolsos de despesas e obrigações governamentais.
• Conformidade Cultural e Comunicação: Assegurará que os processos e comunicações estejam alinhados com a cultura organizacional.
• Coordenação Bancária: Coordenará os serviços financeiros fornecidos por instituições bancárias e garantirá o funcionamento adequado das ferramentas e aplicativos usados na operação diária.
• Relatórios e Documentação: Preparará relatórios para autoridades, gerência e corporação conforme necessário.
• Gestão de Pessoal: Coordenará as tarefas e funções da equipe, promovendo um ambiente de trabalho em equipe que incentive o cumprimento das metas e objetivos da área dentro do prazo.
• Competências Necessárias: Orientação ao serviço, criatividade, comunicação eficaz, foco em resultados, trabalho em equipe, resolução de conflitos, planejamento, negociação e adaptabilidade.

Requisitos da Vaga

• Graduação em Administração de Empresas, Economia ou Contabilidade
• 5 anos de experiência em Tesouraria e Finanças
• Conhecimentos específicos em Contas Inter-Companhias, Tratados Internacionais de Transferência de Fundos e Gestão de Fundos com Bancos
• Microsoft Office Avançado e SAP Intermediário