Analista de Tesouraria

Grupo Impper; São Paulo; Hybrid; BRL 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Grupo Impper busca Analista de Tesouraria para garantir eficiência e confiabilidade dos processos financeiros, com foco em análises, controles, automação e rotinas operacionais. O profissional atuará de forma técnica e colaborativa, fortalecendo relações institucionais e assegurando a fluidez dos processos internos.

O candidato deve possuir formação superior em Administração ou correlatas, com diferencial em pós-graduação.

Qualifications

• Formação Acadêmica: Superior Completo ou Cursando em Administração ou correlatas
• Há necessidade de Pós-Graduação?: Diferencial
• Informática Desejável: Avançado

Responsibilities

• Elaborar Status Report da Tesouraria e consolidar saldos, movimentações e indicadores.
• Revisar/atualizar manuais e planilhas do departamento.
• Avaliar juros, multas e despesas financeiras e propor ações.
• Monitorar conformidade com políticas internas.
• Identificar oportunidades de automação e integração de processos.
• Desenvolver relatórios para auditoria/compliance.
• Gerar relatórios financeiros/gerenciais.
• Abertura/fechamento de contas e convênios.
• Configurar no ERP e manter o módulo financeiro.
• Analisar despesas no fluxo de pagamentos e resolver pendências.
• Atender Diretoria com informações precisas.
• Borderôs de pagamentos e reconciliações.
• Aplicações e resgates, acompanhar rendimentos.
• Conciliação bancária.
• Fluxo de caixa diário de curto prazo.
• Cobrir férias de Tesouraria

Skills

Atenção aos Detalhes

Gestão de Tempo

Trabalho em Equipe

Adaptabilidade

Ética e Confidencialidade

Conciliação Bancária

Gestão de Relatórios

Controle de Borderôs

Registro e Atualização de Lançamentos

Education

Superior Completo ou Cursando em Administração ou correlatas

Job description

1. IDENTIFICAÇÃO

Cargo: Analista de Tesouraria

2. MISSÃO DO CARGO

Assegurar a eficiência e a confiabilidade dos processos financeiros, conduzindo análises, controles, automações e rotinas operacionais de forma técnica e colaborativa. O cargo exige postura profissional que una precisão técnica com comunicação clara, respeitosa e colaborativa, contribuindo para a fluidez dos processos internos e o fortalecimento das relações institucionais.

3. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

• Elaborar Status Report da Tesouraria, consolidar diariamente saldos bancários, movimentações, aplicações, endividamento e demais indicadores financeiros, disponibilizando uma visão atualizada da posição da Tesouraria, tirando dúvidas que surjam com comunicação clara, respeitosa e colaborativa.
• Revisar e atualizar manuais, instruções de trabalho, tabelas e planilhas de contas, convênios e outros dados do departamento, assegurando alinhamento e entendimento dos membros da equipe.
• Avaliar a incidência de juros, multas e despesas financeiras, apontando desvios e propondo ações corretivas. Consolidar relatórios mensais e enviar resultados com objetividade, aprimorando a compreensão e agilidade da informação.
• Monitorar aderência às políticas internas de Tesouraria, assegurando conformidade com alçadas, limites, segregação de funções e diretrizes corporativas.
• Identificar oportunidades de automação e integração de processos de Tesouraria, propondo soluções que aumentem eficiência, segurança e rastreabilidade, além de atuar em projetos globais garantindo aderência a boas práticas e políticas corporativas.
• Desenvolver relatórios para auditoria/compliance garantindo o atendimento aos prazos de entrega.
• Elaborar relatórios financeiros ou gerenciais conforme solicitações, garantindo precisão e agilidade.
• Realizar e acompanhar aberturas de novas contas e convênios, bem como o encerramento de contas, garantindo que estejam prontas para uso sempre que necessário, mesmo em situações de urgência.
• Executar cadastros, parâmetros, ajustes, atualização e automatizações no ERP, garantindo a integridade e mantendo sempre atualizado o módulo financeiro.
• Analisar e fazer manutenção em sistema das despesas recebidas pelo fluxo do workflow de pagamentos, identificando e tratando pendências. Quando a inconsistências envolverem outros departamentos, apoiar ativamente até a resolução definitiva, assegurando o cumprimento dos prazos e a fluidez dos processos.
• Atender solicitações da Diretoria de forma assertiva, fornecendo informações com profissionalismo e atitude construtiva.
• Elaborar borderôs de pagamentos, conferir retorno e ajustar erros de pagamento e acompanhar os débitos.
• Realizar aplicações, resgates e acompanhar rendimentos.
• Realizar conciliação bancária.
• Elaborar, ajustar e atualizar fluxo de caixa diário de curto prazo.
• Cobrir férias de outros colaboradores da Tesouraria, assegurando continuidade das rotinas com postura empática e colaborativa.

4. PRÉ-REQUISITOS DO CARGO

Formação Acadêmica: Superior Completo ou Cursando em Administração ou correlatas

Há necessidade de Pós-Graduação?: Diferencial

Informática Desejável: Avançado

5. COMPETÊNCIAS DO CARGO

Comportamentais

• Atenção aos Detalhes: Capacidade para identificar e corrigir erros, garantir a precisão dos dados e detalhes nas tarefas realizadas, e manter altos padrões de qualidade.
• Gestão de Tempo: Capacidade de estruturar e gerenciar múltiplas tarefas e fluxos de trabalho simultâneos, estabelecendo prioridades claras para garantir a eficiência diária e o cumprimento de prazos sob sua responsabilidade.
• Trabalho em Equipe: Habilidade para colaborar com outros membros da equipe, oferecendo suporte e auxiliando em demandas conforme necessário.
• Adaptabilidade: Flexibilidade para lidar com mudanças nas demandas e processos, mantendo a performance e qualidade do trabalho.
• Ética e Confidencialidade: Comprometimento com a ética e a confidencialidade das informações tratadas na função.

Técnicas

• Conciliação Bancária: Capacidade de realizar e verificar a conciliação entre extratos bancários e registros internos, identificando e resolvendo discrepâncias.
• Gestão de Relatórios: Habilidade para gerar e analisar relatórios de pendências fiscais e financeiras.
• Controle de Borderôs: Experiência na criação e conferência de borderôs, incluindo a geração de arquivos e o acompanhamento da aprovação e envio para o banco.
• Registro e Atualização de Lançamentos: Competência em registrar e atualizar lançamentos financeiros no sistema, garantindo a precisão das informações.

Reportar-se ao: Gerente de Tesouraria