Coordenador de Tesouraria

Empresa com nome confidencial; Cabreúva; Presencial; BRL 90 000 - 180 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Empresa confidencial busca um Coordenador de Tesouraria para coordenar as atividades de tesouraria, assegurando a gestão do fluxo de caixa, liquidez, movimentações bancárias, pagamentos e recebimentos.

A posição envolve apoio ao Budget, Forecast e planejamento financeiro, além de liderar a equipe, negociar com instituições financeiras e impulsionar melhorias de processos.

Qualificações

• Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
• Experiência comprovada em Tesouraria/Financeiro.
• Conhecimento em fluxo de caixa e operações bancárias.
• Domínio avançado de Excel.
• Experiência com gestão de equipe.
• Perfil analítico, organizado e proativo.

Responsabilidades

• Gestão e acompanhamento do fluxo de caixa diário, semanal e projetado.
• Controle de saldos bancários, aplicações e movimentações financeiras.
• Acompanhamento de contas a pagar e receber.
• Gestão de endividamento, empréstimos, juros, encargos e vencimentos.
• Relacionamento com bancos e instituições financeiras.
• Acompanhamento de inadimplência e impactos no caixa.
• Gestão de capital de giro e necessidade de recursos.
• Elaboração de relatórios e indicadores de Tesouraria.
• Apoio ao Budget, Forecast e planejamento financeiro.
• Implementação e melhoria de processos e controles internos.
• Gestão e desenvolvimento da equipe da área.

Conhecimentos

Excel avançado

Tesouraria/Financeiro

Fluxo de caixa

Gestão de equipe

Perfil analítico

Negociação

Formação académica

Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão Financeira

Ferramentas

Power BI

Descrição da oferta de emprego

Coordenador de Tesouraria, com atuação na área Financeira. A posição terá como principal objetivo coordenar as atividades de Tesouraria, garantindo a adequada gestão do fluxo de caixa, liquidez, movimentações bancárias, pagamentos, recebimentos e operações financeiras, além de apoiar a gestão de capital de giro e relacionamento com instituições financeiras.

Principais responsabilidades:

• Gestão e acompanhamento do fluxo de caixa diário, semanal e projetado;
• Controle de saldos bancários, aplicações e movimentações financeiras;
• Acompanhamento de contas a pagar e receber;
• Gestão de endividamento, empréstimos, juros, encargos e vencimentos;
• Relacionamento e negociação com bancos e instituições financeiras;
• Acompanhamento de inadimplência e impactos no caixa;
• Gestão de capital de giro e necessidade de recursos;
• Controle e análise de tarifas e custos financeiros;
• Elaboração de relatórios e indicadores de Tesouraria;
• Apoio ao Budget, Forecast e planejamento financeiro;
• Implementação e melhoria de processos e controles internos;
• Gestão e desenvolvimento da equipe da área.

Requisitos:

• Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas;
• Experiência em Tesouraria/Financeiro;
• Experiência com fluxo de caixa e operações bancárias;
• Conhecimento em Excel avançado;
• Experiência com gestão de equipe;
• Perfil analítico, organizado, proativo e com capacidade de negociação.

Como diferencial

Como diferencial, consideramos experiência em logística/transportes, gestão de capital de giro, endividamento, antecipação de recebíveis, Power BI e sistemas financeiros.