Analista de Tesouraria

ADITEK Ortodontia; Cravinhos; Presencial; BRL 120 000 - 180 000; Tempo integral

Resumo da oferta

ADITEK Ortodontia busca um profissional para atuar na gestão operacional e analítica da tesouraria, assegurando o controle do fluxo de caixa, das operações bancárias e o cumprimento dos compromissos financeiros da organização.

Você irá elaborar o fluxo de caixa, acompanhar saldos, realizar conciliações, gerenciar pagamentos e apoiar o processo orçamentário, além de manter relacionamento com instituições financeiras e buscar melhorias automacionais.

Qualificações

• Requisitos: formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência com tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Conhecimento em conciliações bancárias e controles financeiros.
• Experiência com sistemas ERP.

Responsabilidades

• Gerenciar fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira.
• Executar operações de pagamentos e transferências.
• Conduzir conciliações bancárias e integridade de informações.
• Acompanhar financiamentos e contratos financeiros.
• Relatar indicadores de tesouraria.
• Apoiar o orçamento e projeções de fluxo de caixa.
• Interagir com instituições financeiras.
• Negociar tarifas e produtos financeiros.
• Melhorar processos financeiros com automação.
• Assegurar conformidade com políticas internas.

Conhecimentos

Capacidade analítica

Organização

Proatividade

Boa comunicação

Confidencialidade

Gestão de prazos

Formação académica

Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis ou Economia

Ferramentas

Excel

ERP Protheus

Power BI

Descrição da oferta de emprego

Atuar na gestão operacional e analítica da tesouraria da empresa, assegurando o controle do fluxo de caixa, das movimentações bancárias, das operações financeiras e do cumprimento dos compromissos financeiros da organização, contribuindo para a disponibilidade de recursos e eficiência financeira.

Principais Atividades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira da empresa.
• Realizar aplicações e resgates financeiros conforme diretrizes internas.
• Executar e controlar pagamentos, transferências e demais operações bancárias.
• Efetuar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras.
• Acompanhar financiamentos, empréstimos e demais contratos financeiros.
• Manter relacionamento com instituições financeiras para suporte às operações da companhia.
• Apoiar negociações de taxas, tarifas bancárias e produtos financeiros.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores relacionados à tesouraria.
• Apoiar o processo orçamentário e as projeções de fluxo de caixa.
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e otimização dos processos financeiros.
• Garantir o cumprimento das políticas internas, controles e procedimentos da área.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Vivência em rotinas de conciliação bancária e controle financeiro.
• Experiência com sistemas ERP.

Conhecimentos

• Excel intermediário a avançado.
• Fluxo de caixa e projeções financeiras.
• Matemática financeira.
• Produtos bancários e operações financeiras.
• Conhecimento de ERP (desejável Protheus).
• Power BI será considerado diferencial.

Competências

• Capacidade analítica.
• Organização e atenção aos detalhes.
• Proatividade.
• Boa comunicação e relacionamento interpessoal.
• Senso de responsabilidade e confidencialidade.
• Capacidade de trabalhar com prazos e prioridades.

Diferenciais

• Experiência em empresas industriais.
• Conhecimento em processos de automação financeira.
• Vivência em gestão de financiamentos e captações bancárias.