ASSISTENTE FINANCEIRO.

Unimed Centro Rondônia; Ji-Paraná; Presencial; BRL 39 000 - 58 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Unimed Centro Rondônia busca profissional para atuar no suporte às atividades operacionais do setor financeiro, com foco em conciliação de contas, pagamentos a fornecedores e conformidade com LGPD.

O contratado atuará com cadastro de dados, conferência de notas fiscais e processamento de pagamentos, sob supervisão, assegurando prazos e integridade de dados. Formação superior em curso é exigida; certificações contábeis são desejáveis.

Qualificações

• Superior em curso com formação em áreas contábeis.
• Conhecimentos de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
• Conciliação de contas contábeis com foco em prazos e acurácia.

Responsabilidades

• Dar suporte no atendimento a cooperados e credenciados sobre valores na produção médica.
• Cadastrar dados de fornecedores e notas fiscais no sistema.
• Conferir notas fiscais de aquisições de produtos e serviços.
• Verificar dados cadastrais, controlar vencimentos e encaminhar notas para compras.
• Realizar pagamentos a vencer dentro dos prazos para evitar multas.

Conhecimentos

Conciliação de contas contábeis

LGPD

Formação académica

Superior em curso

Ferramentas

Word

Excel

PowerPoint

Descrição da oferta de emprego

Descrição sumária:

Responsável por dar suporte na execução de atividades operacionais do setor financeiro, com o suporte do superior imediato e dos demais membros, sempre em conformidade com as diretrizes do sistema Unimed e as tabelas previamente negociadas, visando garantir a satisfação destes públicos e contribuindo com o atingimento dos objetivos estratégicos da Unimed Centro Rondônia.

Conhecimentos técnicos e específicos:

• Microinformática: Word, Excel e Powerpoint (básico).
• LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
• Conciliação de contas contábeis.

Grau de escolaridade

Superior em curso

Certificação profissional:

Ciências Contábeis, Administração de empresas e/ou áreas afins.

Principais responsabilidades:

• Dar suporte no atendimento aos cooperados e credenciados para informações sobre valores na produção médica e possível alteração dados sistema;
• Dar suporte no cadastramento de dados de fornecedores e notas fiscais no sistema;
• Dar suporte na conferência de todas as notas fiscais correspondentes às aquisições de produtos e serviços realizados pela Unimed,
• Dar suporte na verificação dos dados cadastrais, controlando os vencimentos e encaminhando as notas para as áreas responsáveis pela compra do produto ou contratação de serviço;
• Dar suporte na realização dos pagamentos a vencer, através de pasta específica para que todos os pagamentos sejam efetuados em seus devidos prazos, evitando multas e juros à cooperativa;
• Dar suporte na emissão de cheque de reposição fundo fixo da sede e postos, desconto no Banco e encaminhamento via malote para cada estabelecimento;
• Dar suporte no recolhimento dos impostos, tais como: PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS e ISSQN, através de recolhimento via internet ou formulário específico para encaminhamento ao Banco e posterior baixa no sistema;
• Dar suporte na preparação e liberação dos pagamentos a serem encaminhados ao Banco, tais como depósitos, carnês e malotes;
• Dar suporte na preparação diária dos pagamentos aos fornecedores, emissão de cheques ou pagamentos via internet
• Dar suporte no lançamento das despesas realizadas pela Sede e Serviços Próprios (Fundo Fixo) no sistema para documentar os gastos realizados semanalmente pelos locais;
• Dar suporte na elaboração dos fluxos e manuais inerentes às atividades do setor;
• Dar suporte no controle diário dos saldos disponíveis em conta corrente para pagamentos, transferências e aplicações financeiras;
• Dar suporte no controle minucioso dos créditos e débitos identificados nos extratos de todas as contas bancárias da Unimed;
• Dar suporte na conciliação da programação diária com extratos bancários;
• Dar suporte na baixa dos recebimentos por remessa bancária;
• Dar suporte na baixa de títulos/recibos referente a pagamentos efetuados pelos clientes em duplicidade, com erro ou indevido e efetuar a devolução;
• Dar suporte na importação das faturas (PTU A560 e A580) recebidas do intercâmbio;
• Dar suporte na apuração de saldos a pagar/receber das câmaras de liquidação (NNE, Unimed do Brasil);
• Dar suporte no controle das faturas a receber do intercâmbio;
• Dar suporte na cobrança de Unimeds inadimplentes (com 2 dias) e encaminhamento para Gerência em caso de não pagamento para suspensão dos atendimentos;
• Realizar o arquivamento de todos os documentos pertinentes às contas a receber: extratos, comprovante de fatura entrega via correio, comprovante de depósitos, movimentos, etc
• Dar suporte na atualização dos valores de mensalidade dos contratos Pessoa Física com o índice de reajuste autorizado pela ANS;
• Dar suporte na emissão de boletos de cobrança para Faturamento do plano físico e jurídico
• Dar suporte no cancelamento/Estorno de faturas do próximo mês de clientes quando há cancelamento do Plano;
• Dar suporte na conciliação bancária (Contas a Receber) para sincronização sistema x extrato bancário;
• Dar suporte na baixa dos recebimentos por remessa bancária;
• Dar suporte na baixa de títulos/recibos referente a pagamentos efetuados pelos clientes em duplicidade, com erro ou indevido e efetuar a devolução;
• Dar suporte na importação das faturas (PTU A560 e A580) recebidas do intercâmbio;
• Dar suporte na apuração de saldos a pagar/receber das câmaras de liquidação (NNE, Unimed do Brasil);
• Dar suporte no controle das faturas a receber do intercâmbio;
• Dar suporte na cobrança de Unimeds inadimplentes (com 2 dias) e encaminhamento para Gerência em caso de não pagamento para suspensão dos atendimentos;
• Realizar o arquivamento de todos os documentos pertinentes às contas a receber: extratos, comprovante de fatura entrega via correio, comprovante de depósitos, movimentos, etc
• Dar suporte na atualização dos valores de mensalidade dos contratos Pessoa Física com o índice de reajuste autorizado pela ANS;
• Dar suporte na emissão de boletos de cobrança para Faturamento do plano físico e jurídico
• Dar suporte no cancelamento/Estorno de faturas do próximo mês de clientes quando há cancelamento do Plano;
• Dar suporte na conciliação bancária (Contas a Receber) para sincronização sistema x extrato bancário;
• Dar suporte na conferência dos títulos cancelados;
• Dar suporte na emissão de 2° via de mensalidade para Cliente Pessoa Física;
• Dar suporte na emissão de Informes de Rendimentos (Imposto de Renda) para clientes;
• Dar suporte no envio do arquivo de remessa de títulos para o Banco para que os clientes recebam seu boleto via correio no período correspondente;
• Dar suporte na emissão de relatórios mensais de inadimplências dos planos físicos, jurídicos e intercâmbio;
• Dar suporte no encaminhamento de correspondência de notificações com previsão de cancelamento para os beneficiários com 30 dias de atraso;
• Inteirar-se sobre novos produtos e serviços disponibilizados pela cooperativa;
• Zelar pela organização dos documentos físicos e digitais da cooperativa;
• Zelar pela conservação, manutenção, limpeza e bom funcionamento dos equipamentos do setor e ambiente;
• Zelar para que padrões de ética e de conduta profissional adequada façam parte da cultura organizacional;
• Zelar pelo cumprimento dos normativos internos da cooperativa;
• Seguir as orientações do manual do colaborador e demais políticas e diretrizes da área de gestão de pessoa;
• Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.