Comptable de fonds (H/F)

Financial Services; Luxemburg; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Financial Services Luxembourg recherche un/e Comptable de fonds pour piloter la comptabilité de véhicules d'investissement (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), préparer les éléments de NAV et assurer le reporting investisseurs.

Vous gérez un portefeuille de fonds alternatifs, coordonnez avec le dépositaire et les auditeurs, et garantissez les deadlines VNL. CDI, temps plein, cadre Luxembourg, rémunération attractive.

Montée en expertise sur structures plus complexes et collaboration avec les back-offices.

Qualifications

• Expérience en administration de fonds (PE, RE, dette).
• Connaissance RAIF/SIF/SICAR/SCSp et des règles VNL.
• Rigueur sur la NAV et les deadlines.
• Expérience reporting investisseurs et LP.

Responsibilities

• Comptabilité de fonds et écritures d'investissement.
• Préparation des éléments de VNL (NAV) et contrôles.
• Reporting investisseurs et LP.
• Coordination avec dépositaire, AIFM et auditeurs.

Skills

Comptabilité fonds

VNL/NAV

Reporting investisseurs

Coordination dépositaire

Administration de fonds

RAIF/SIF/SCSp connaissances

Rigueur & deadlines

Job description

Financial Services Luxembourg · Véhicules d'investissement

Comptable de fonds (H/F)

Vous tenez la comptabilité de véhicules d'investissement (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), préparez les éléments du calcul de la valeur nette d'inventaire (VNL/NAV), arrêtée par le gestionnaire, et produisez le reporting investisseurs.

Recrutement anticipé CDI · Temps plein

Le poste au quotidien

Vous suivez un ensemble de véhicules de capital-investissement, d'immobilier ou de dette, au rythme de leurs appels de fonds, distributions et clôtures. Vous préparez les éléments de VNL que le gestionnaire arrête, et vous coordonnez avec le dépositaire et les auditeurs.

• Comptabilité de fonds et écritures d'investissement
• Préparation des éléments de VNL (NAV) et contrôles
• Reporting investisseurs et LP
• Coordination avec dépositaire, AIFM et auditeurs

Votre profil

• Expérience en administration de fonds (PE, RE, dette)
• Connaissance RAIF/SIF/SICAR/SCSp
• Rigueur sur la VNL et les deadlines

Ce que nous offrons

• Fonds alternatifs variés et internationaux
• Technicité et montée en expertise
• Rémunération attractive
• Cadre Luxembourg, place leader des fonds

Montée en expertise sur des structures plus complexes et responsabilité d'un portefeuille de véhicules.

Nous constituons notre vivier en prévision de nouvelles missions. Chaque candidature est lue par le cabinet ; nous recontactons les profils retenus dès qu'un poste est confirmé.

Huit pôles d'expertise, un même cabinet : chaque collaborateur intervient sur plusieurs d'entre eux selon son profil.