Fund Accountant – NAV & Investor Reporting (Luxembourg)

Financial Services; Luxemburg; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Financial Services Luxembourg recherche un/e Comptable de fonds pour piloter la comptabilité de véhicules d'investissement (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), préparer les éléments de NAV et assurer le reporting investisseurs.

Vous gérez un portefeuille de fonds alternatifs, coordonnez avec le dépositaire et les auditeurs, et garantissez les deadlines VNL. CDI, temps plein, cadre Luxembourg, rémunération attractive.

Montée en expertise sur structures plus complexes et collaboration avec les back-offices.

Qualifications

• Expérience en administration de fonds (PE, RE, dette).
• Connaissance RAIF/SIF/SICAR/SCSp et des règles VNL.
• Rigueur sur la NAV et les deadlines.
• Expérience reporting investisseurs et LP.

Responsibilities

• Comptabilité de fonds et écritures d'investissement.
• Préparation des éléments de VNL (NAV) et contrôles.
• Reporting investisseurs et LP.
• Coordination avec dépositaire, AIFM et auditeurs.

Skills

Comptabilité fonds

VNL/NAV

Reporting investisseurs

Coordination dépositaire

Administration de fonds

RAIF/SIF/SCSp connaissances

Rigueur & deadlines

Job description

Financial Services Luxembourg recherche un/e Comptable de fonds pour piloter la comptabilité de véhicules d'investissement (RAIF, SIF, SICAR, SCSp), préparer les éléments de NAV et assurer le reporting investisseurs.

Vous gérez un portefeuille de fonds alternatifs, coordonnez avec le dépositaire et les auditeurs, et garantissez les deadlines VNL. CDI, temps plein, cadre Luxembourg, rémunération attractive.

Montée en expertise sur structures plus complexes et collaboration avec les back-offices.