Contrôleur des opérations de fonds (F/H)

Calculatrice; Luxemburg; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Plan de pension complémentaire

Couverture santé/prévoyance complète

Chèques-repas

Télétravail

Résumé du poste

Le Grand & Associates recrute un Contrôleur des opérations de fonds (F/H) pour une institution financière de référence sur la place luxembourgeoise. Vous rejoignez le département Investment non cotés et travaillez en étroite collaboration avec le Front Office, les gérants et la banque dépositaire afin d'assurer le contrôle NAV, le cycle de vie des crédits, et une gestion efficace des flux de liquidité.

Ce poste exige un Bac+5 et 3 à 5 ans d'expérience, avec une maîtrise des instruments de dette

Qualifications

• Bac+5 (Master 2, École de Commerce ou Université) avec spécialisation en Finance d'entreprise, Banque ou Marchés financiers.
• 3 à 5 ans sur des fonctions similaires (Middle Office, Fund Operations, Administration de fonds).
• Maîtrise des instruments de dette, des flux de règlement et des réconciliations bancaires et des principes comptables des fonds alternatifs luxembourgeois.

Responsabilités

• Oversight & Supervision des NAV: contrôle de second niveau des NAV et revue des modèles de valorisation.
• Gestion du cycle de vie du crédit: suivi administratif et financier des facilités de crédit et calcul des intérêts et amortissements.
• Cash Management & Trésorerie: pilotage des flux bancaires et suivi de la liquidité.
• Coordination des transactions & Structuration: support opérationnel aux closing et implémentation de nouveaux véhicules d'investissement et flux de souscription/rachat.
• Pilotage des prestataires & Relations tiers: suivi des dépositaires et auditeurs dans les SLA/KPI.
• Efficacité opérationnelle & Projets: rationalisation des circuits d'information et projets d'automatisation.

Connaissances

Instruments de dette

Réconciliation bancaire

Flux de règlement

Anglais professionnel

Formation

Master 2 Finance

Outils

Outils de reporting financier

Description du poste

Pour le compte d'une institution financière de référence sur la place bancaire luxembourgeoise, Le Grand & Associatesrecrute un(e) Contrôleur des opérations de fonds (F/H).

Au sein du département dédié aux investissements non cotés (Private Debt & Real Assets), vous rejoignez une équipe d'experts à taille humaine. Vous agissez en véritable pivot opérationnel entre le Front Office, les gérants de portefeuille, la banque dépositaire et les contreparties de marché.

Missions & Responsabilités

• Oversight & Supervision des NAV : Contrôle de second niveau des valeurs liquidatives produites par l'administrateur central, revue des modèles de valorisation et coordination des reportings financiers destinés aux investisseurs institutionnels.

• Gestion du cycle de vie du crédit (Loan Operations) : Suivi administratif et financier des facilités de crédit (appels de fonds, tirages d'emprunts, calcul des intérêts/coupons, amortissements et remboursements de capital).

• Cash Management & Trésorerie : Pilotage des flux bancaires, suivi de la liquidité, réconciliation des comptes dépositaires et suivi des lignes de financement de court terme (subscription facilities).

• Coordination des transactions & Structuration : Support opérationnel aux opérations de closing, participation à l'implémentation de nouveaux véhicules d'investissement (SCSp, RAIF, SICAV) et sécurisation des flux de souscription/rachat.

• Pilotage des prestataires & Relations tiers : Suivi qualitatif des dépositaires, agents de transfert et auditeurs dans le respect des accords de niveau de service (SLA/KPI).

• Efficacité opérationnelle & Projets : Rationalisation des circuits d'information, fiabilisation des référentiels de données et participation active aux projets d'automatisation des processus.

Profil recherché

• Formation : Bac+5 (Master 2, École de Commerce ou Université) avec spécialisation en Finance d'entreprise, Banque ou Marchés financiers.

• Expérience : 3 à 5 ans sur des fonctions similaires (Middle Office, Fund Operations, Administration de fonds) au sein d'un établissement bancaire, d'une AIFM ou d'un asset servicer, avec une exposition concrète aux stratégies de dette privée ou de marchés privés.

• Compétences techniques : Maîtrise des instruments de dette, des flux de règlement/livraison, de la réconciliation bancaire et des principes comptables applicables aux fonds alternatifs luxembourgeois.

• Qualités : Rigueur opérationnelle, esprit de synthèse, posture proactive et capacité à dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau (Gérants, Direction des risques, Auditeurs).

• Langues : Maîtrise professionnelle courante du français et de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral.

Avantages & Environnement

• Rémunération : Package salarial compétitif avec bonus annuel à la performance.

• Avantages extralégaux : Plan de pension complémentaire, couverture santé/prévoyance complète, chèques-repas.

• Organisation : Cadre de travail flexible avec accords de télétravail.

• Contexte : Visibilité directe sur les opérations au sein d'une équipe resserrée, combinant l'agilité d'une structure dédiée et la solidité d'un grand groupe bancaire.