Senior Treasury Manager (w/m/d)

REPLOID Group AG; Wels; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrides Arbeiten

Job summary

REPLOID ist Vorreiter in der Kreislauf-Bioökonomie und transformiert organische Reststoffe direkt vor Ort in wertvolle Ressourcen. Wir sichern das wachsende Wachstum durch solide Treasury-Funktionen, Liquidität und Finanzierung.

Sie gestalten mit uns die Zukunft der Finanzorganisation, bauen Partnerschaften zu Banken auf und treiben Treasury-Projekte proaktiv voran – mit analytischem Denkvermögen und Hands-on-Mentalität.

Qualifications

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation.
• Mindestens fünf Jahre Erfahrung im Treasury oder in der Unternehmensfinanzierung.
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management, Zahlungsverkehr und Risikomanagement.
• Erfahrung mit Finanzierungen, Kreditverträgen und Covenants sowie in der Zusammenarbeit mit Banken.
• Sicherer Umgang mit Finanzmodellen, Excel und treasuryrelevanten Systemen.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Fachliche Verantwortung im Treasury sowie Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen, Systemen und internen Kontrollen.
• Sicherstellung der gruppenweiten Liquidität und Zahlungsfähigkeit – von der Liquiditätsplanung über Cash Forecasts bis hin zum Zahlungsverkehr.
• Strukturierung von Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Steuerung von Kreditlinien, Garantien, Sicherheiten und Intercompany-Finanzierungen inkl. der Beziehungspflege zu Banken und Finanzierungspartnern.
• Überwachung von Covenants, Vertragsfristen sowie Berichtspflichten und Steuerung von Liquiditäts-, Zins-, Währungs- und Refinanzierungsrisiken.
• Verantwortung für Bankkonten und Berechtigungen, Erstellung von Treasury-Reports und Entscheidungsgrundlagen, Begleitung von Investitionen sowie Unternehmenserwerben aus Treasury-Sicht.

Skills

Analytisches Denken

Eigeninitiative

Kommunikationsstärke

Education

Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation

Tools

Excel

Treasury-Software

Finanzmodelle

Job description

REPLOID ist Vorreiter in der Kreislauf-Bioökonomie: Durch skalierbare Upcycling-Lösungen werden organische Reststoffe – direkt am Ort ihrer Entstehung – in neue wertvolle Ressourcen und marktfähige Produkte umgewandelt, beispielsweise für die Futtermittel- und Düngemittelindustrie. Wir sorgen musterhaft für zusätzliche Wertschöpfung und tragen maßgeblich dazu bei, dass wachsende Nachhaltigkeitsanforderungen im Umgang mit Reststoffen erfüllt werden.#wearereploid – Wir denken langfristig und setzen neue Maßstäbe. Um unsere Mission weiter vorantreiben zu können, suchen wir Dich. Bei uns hat Deine Arbeit sichtbare Wirkung! Wenn Du mehr als „Business as usual“ suchst, Verantwortung übernehmen und Entscheidungen mitgestalten möchtest, passt Du perfekt in unser engagiertes Team!

Deine Mission

Du schaffst die finanzielle Grundlage für das weitere Wachstum von REPLOID und gestaltest so die Zukunft der Kreislaufwirtschaft aktiv mit. Du sicherst unsere gruppenweite Liquidität, entwickelst Finanzierungen und baust starke Partnerschaften mit Banken und Kapitalgebern auf. Gemeinsam mit Deinem Team gestaltest Du unsere Treasury-Prozesse und Systeme weiter aus und unterstützt das operative Tagesgeschäft. Chancen und Risiken hast Du dabei gleichermaßen im Blick und verbindest strategischen Weitblick mit Hands-on-Mentalität. Deine Erfahrung wirkt dort, wo aus Reststoffen wertvolle Ressourcen werden.

Deine Aufgaben

• Fachliche Verantwortung im Treasury sowie Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen, Systemen und internen Kontrollen

• Sicherstellung der gruppenweiten Liquidität und Zahlungsfähigkeit – von der Liquiditätsplanung über Cash Forecasts bis hin zum Zahlungsverkehr

• Strukturierung von Unternehmens- und Projektfinanzierungen, Steuerung von Kreditlinien, Garantien, Sicherheiten und Intercompany-Finanzierungen inkl. der Beziehungspflege zu Banken und Finanzierungspartnern

• Überwachung von Covenants, Vertragsfristen sowie Berichtspflichten und Steuerung von Liquiditäts-, Zins-, Währungs- und Refinanzierungsrisiken

• Verantwortung für Bankkonten und Berechtigungen, Erstellung von Treasury-Reports und Entscheidungsgrundlagen, Begleitung von Investitionen sowie Unternehmenserwerben aus Treasury-Sicht.

Das bringst Du mit

• Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation sowie mindestens fünf Jahre Erfahrung im Treasury oder in der Unternehmensfinanzierung

• Erfahrung in der fachlichen Zusammenarbeit und Weiterentwicklung von Treasury-Themen

• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash Management, Zahlungsverkehr und finanziellem Risikomanagement

• Erfahrung mit Finanzierungen, Kreditverträgen und Covenants sowie in der Zusammenarbeit und Verhandlung mit Banken und Kapitalgebern

• Sicherer Umgang mit Finanzmodellen, Excel und relevanten Systemen sowie Verständnis für treasuryrelevante UGB- und IFRS-Themen

• Analytisches Denken, Eigeninitiative und Kommunikationsstärke, verbunden mit strategischem Weitblick und Hands-on-Mentalität; sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir Dir

• Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem innovativen, nachhaltigen Unternehmen

• Die Möglichkeit, Prozesse aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen

• Ein dynamisches, wachsendes Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsspielraum

• Flache Hierarchien, Teamspirit und eine offene Unternehmenskultur

• Hybrides Arbeiten und flexible Arbeitszeiten