TESOUREIRO CASH OUT (M/F)

Fnac Portugal; Lisboa; Hybrid; EUR 22,000 - 34,000; Full time

Benefits offered by this job

Regime híbrido

Job summary

FNAC Portugal procura integrar a equipa de Tesouraria (Cash-Out) em Lisboa, com regime híbrido. A função envolve assegurar pagamentos a fornecedores, conciliações bancárias e reconciliação B2B, mantendo rigor e atenção ao detalhe.

Valorizam-se formação em Contabilidade/Finanças e bons conhecimentos de Excel, com noções de SAP. É esperado planeamento, organização e capacidade de adaptação, em ambiente dinâmico e orientado para prazos.

Qualifications

• Formação técnica ou superior em Contabilidade, Finanças ou Gestão (preferencial).
• Excel é essencial; SAP é uma mais-valia.

Responsibilities

• Efetuar pagamentos a fornecedores, serviços, mercadorias, imobilizado e bilheteira dentro dos prazos.
• Executar conciliações bancárias e reconciliação B2B.
• Reportar informações sobre pagamentos efetuados e custos.

Skills

Excel

SAP

Comunicação

Trabalho em equipa

Rigor

Análise

Gestão de prioridades

Adaptabilidade

Education

Contabilidade/Finanças/Gestão

Job description

Integrando a equipa de Tesouraria da FNAC (Cash-Out), a Tua principal missão será zelar por que os compromissos financeiros da FNAC sejam respeitados, de acordo com as regras internamente definidas.

• - Efetuar, dentro dos prazos estabelecidos, os pagamentos referentes a fornecedores de serviços, mercadorias, imobilizado e bilheteira, os custos de débito direto (rendas, condomínio, etc.), comissões e garantias bancárias, ordenados, notas de despesa e adiantamentos de funcionários, devoluções de clientes, reparações, desconto judicial e IVA;
• - Executar conciliações bancárias;
• - Reconciliação B2B;
• - Reportar informação sobre pagamentos efetuados;
• - Controlar e lançar custos adicionais;
• - Garantir, para aberturas de novas lojas, a abertura de contas, débitos em conta, etc., de acordo com as parcerias estabelecidas com as entidades envolvidas.
• - Formação (técnica ou superior) nas áreas de Contabilidade, Finanças, Gestão ou similar (preferencial);
• - Bons conhecimentos de Excel;
• - Noções de SAP (preferencial);
• - Excelente capacidade para comunicar e trabalhar em equipa;
• - Rigor, capacidade de análise e orientação para o detalhe;
• - Planeamento, organização e gestão de prioridades;
• - Flexibilidade, Resiliência e Capacidade de Adaptação.

Onde vais trabalhar?

Em Lisboa (Amoreiras), na nossa Sede, em regime híbrido!

Acreditamos na força da diversidade e inclusão. Se partilhas estes valores, vem fazer parte de uma equipa onde todos são bem-vindos, respeitados e valorizados.