Senior Treasury Specialist

Randstad II - Prestação de Serviços, Limitada; Lisboa; Presencial; EUR 40 000 - 60 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de recrutamento está a buscar um Senior Treasury Specialist em Lisboa com 5-7 anos de experiência na área de tesouraria. O profissional será responsável por supervisionar e controlar os fluxos financeiros, garantindo a gestão diária da caixa e a fiabilidade dos processos. É essencial ter excelentes capacidades analíticas e de comunicação. A empresa oferece um ambiente desafiador e oportunidades de crescimento.

Qualificações

• 5-7 anos de experiência na área de Tesouraria.
• Excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas.
• Elevado nível de integridade e atenção aos detalhes.

Responsabilidades

• Supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída.
• Garantir a fiabilidade e gestão diária da caixa.
• Participar na implementação dos projetos locais e grupo.

Conhecimentos

Experiência na área de Tesouraria

Excelentes capacidades analíticas

Fortes competências de comunicação

Compreensão dos sistemas de gestão de tesouraria

Capacidade de trabalho em equipa

Descrição da oferta de emprego

Em parceria com empresa referência no sector do Desporto, estamos a recrutar um perfil para a função de Senior Treasury Specialist.

Overview

Em parceria com empresa referência no sector do Desporto, estamos a recrutar um perfil para a função de Senior Treasury Specialist.

Responsibilities

• Supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria;
• Assegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso;
• Garantir que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixa;
• Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo;
• Garantir a otimização do processo de tesouraria;
• Gestão do Risco Financeiro: Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do Grupo;
• Participar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude;
• Sistemas e Processos de Tesouraria: Manter um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria, garantindo o cumprimento dos procedimentos de controlo interno
• Participar na implementação dos projetos locais e grupo;
• Financial reporting: Participar no processo de fecho mensal e anual: validar e justificar os saldos das contas (contas bancárias, contas de financiamento, contas de juros, declarar posições de financiamento e seus vencimentos, realizar reconciliações dos saldos interno, reconciliar o resultado financeiro);
• Analisar e pilotar o resultado financeiro da sua área de responsabilidade, propor ações para o otimizar;
• Relação com banca e outros parceiros locais;
• Interlocutor com as equipas de tesouraria grupo (financiamentos internos, etc);
• Gestão de meios de pagamento e reconciliações bancárias;
• Representar a Empresa perante o Banco de Portugal - Representante do intermediário de crédito.

Competências

• 5-7 anos de experiência na área de Tesouraria;
• Compreensão dos sistemas de gestão de tesouraria;
• Autonomia e orientação para resultados;
• Excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas;
• Fortes competências de comunicação e interpessoais;
• Elevado nível de integridade e atenção aos detalhes;
• Capacidade de trabalho em equipa e interesse pela automatização e digitalização;
• Conhecimentos de tesouraria, gestão de riscos, IFRS e GAAP locais.

Benefícios

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