Asistente de Tesorería (Santiago de Surco)

CODIMAK SELVA SAC; Lima Metropolitana3; On-site; PEN 20,000 - 24,000; Full time

Job summary

CODIMAK SELVA SAC busca un Asistente de Tesorería para apoyar la gestión y registro de pagos, controlar movimientos bancarios y actualizar reportes. Se requiere experiencia en tesorería, contabilidad y manejo de plataformas bancarias, además de Excel y Google Drive para elaboración de reportes.

La posición es presencial en Lima, con horario de lunes a viernes y remanente en pagos operativos y cobranzas. Se valorarán conocimientos de Telecrédito y manejo de proveedores.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en tesorería o funciones similares.
• Registro y gestión de pagos.
• Manejo de plataformas bancarias (Telecrédito, BBVA, Interbank).
• Manejo de Excel y Google Drive para reportes.

Responsibilities

• Control de caja y bancos: Apoyar en la revisión de saldos bancarios y controlar los egresos diarios por banco y empresa.
• Registro y gestión de pagos: Registrar solicitudes de pago y verificar la documentación sustentatoria antes de ingresar las operaciones a las plataformas bancarias.
• Operaciones bancarias: Ingresar pagos mediante Telecrédito, BBVA e Interbank, realizar seguimiento de aprobaciones y descargar las constancias correspondientes.
• Seguimiento de pagos: Controlar facturas pagadas y pendientes, evitando pagos duplicados y verificando la correcta ejecución de las operaciones.
• Atención a proveedores: Atender consultas y realizar seguimiento de pagos pendientes.
• Pagos recurrentes: Gestionar pagos de servicios, alquileres y otros compromisos periódicos.
• Pagos operativos: Apoyar en pagos de combustible, viáticos, repuestos y compras del área de Transportes.
• Pagos al exterior: Gestionar el registro y seguimiento de envíos de dinero al exterior.
• Reportes y conciliaciones: Elaborar reportes diarios de egresos en Google Drive y conciliar los pagos efectuados con la información registrada.
• Gestión documentaria: Mantener actualizado el archivo de pagos y comunicar oportunamente operaciones rechazadas, observadas o pendientes.
• Registro de cobranzas: Ingresar facturas de clientes en el sistema Cobranza Libre.

Skills

Excel

Google Drive

Education

Estudios técnicos en Contabilidad

Tools

Telecrédito

BBVA

Interbank

Job description

Descripción del puesto:

Buscamos incorporar a nuestro equipo un(a) Asistente de Tesorería, responsable de apoyar en la gestión y registro de pagos, control de movimientos bancarios, seguimiento de operaciones financieras y actualización de reportes, garantizando el correcto registro y control de los egresos de la empresa.

Formación (Educación):

• Estudios técnicos en Contabilidad (completos o en curso).

Experiencia requerida y años:

• Experiencia mínima de 2 años en funciones de Tesorería o posiciones similares.
• Experiencia en registro y gestión de pagos.
• Manejo de plataformas bancarias (Telecrédito, BBVA, Interbank).
• Manejo de Excel y Google Drive para el control y elaboración de reportes.

Funciones a realizar y Responsabilidades:

• Control de caja y bancos: Apoyar en la revisión de saldos bancarios y controlar los egresos diarios por banco y empresa.
• Registro y gestión de pagos: Registrar solicitudes de pago y verificar la documentación sustentatoria antes de ingresar las operaciones a las plataformas bancarias.
• Operaciones bancarias: Ingresar pagos mediante Telecrédito, BBVA e Interbank, realizar seguimiento de aprobaciones y descargar las constancias correspondientes.
• Seguimiento de pagos: Controlar facturas pagadas y pendientes, evitando pagos duplicados y verificando la correcta ejecución de las operaciones.
• Atención a proveedores: Atender consultas y realizar seguimiento de pagos pendientes.
• Pagos recurrentes: Gestionar pagos de servicios, alquileres y otros compromisos periódicos.
• Pagos operativos: Apoyar en pagos de combustible, viáticos, repuestos y compras del área de Transportes.
• Pagos al exterior: Gestionar el registro y seguimiento de envíos de dinero al exterior.
• Reportes y conciliaciones: Elaborar reportes diarios de egresos en Google Drive y conciliar los pagos efectuados con la información registrada.
• Gestión documentaria: Mantener actualizado el archivo de pagos y comunicar oportunamente operaciones rechazadas, observadas o pendientes.
• Registro de cobranzas: Ingresar facturas de clientes en el sistema Cobranza Libre.

Condiciones laborales:

• Remuneración mensual: S/ 2,000.
• Lugar de trabajo: Santiago de Surco, Lima.
• Modalidad: Presencial.
• Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m. (1 hora de refrigerio).
• Sábados: 8:30 a. m. a 1:00 p. m.