Asistente de Tesorería - Agroindustria

KSR-Global; San Isidro; On-site; PEN 39,000 - 58,000; Full time

Benefits offered by this job

CTS y gratificación

Seguro de vida

Seguro oncológico

Viáticos

Capacitaciones

Descuentos educativos

Job summary

KSR-Global, una destacada empresa del sector agroexportador con proyección internacional, busca un ASISTENTE DE TESORERÍA en Lima. El candidato gestionará cuentas bancarias, saldos, pagos y conciliaciones, asegurando liquidez y cumplimiento de compromisos financieros.

Entre sus funciones estará elaborar proyecciones de ingresos y egresos, gestionar cobros de exportación y documentación de comercio exterior, y apoyar a la Jefatura de Tesorería con reportes de caja y cierre mensual.

Responsibilities

• Operar la gestión y control de cuentas bancarias, saldos, pagos y conciliaciones.
• Gestionar el flujo de caja y proyecciones diarias de ingresos y egresos.
• Ejecutar pagos a proveedores, planilla y obligaciones tributarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar movimientos.
• Dar soporte a cobranzas de exportación y documentación de comercio exterior.
• Elaborar reportes de tesorería para la Jefatura o Gerencia.
• Gestionar la relación con bancos y trámites documentarios.
• Administrar caja chica cuando aplique y sustento documental.
• Brindar soporte administrativo transversal a Tesorería.

Job description

Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector agroexportador con proyección internacional, nos encontramos en búsqueda de un profesional que asuma el rol de ASISTENTE DE TESORERÍA.

Funciones:

• Operar la gestión y control de cuentas bancarias, saldos, pagos y conciliaciones bajo los lineamientos del grupo, para asegurar la liquidez y el cumplimiento oportuno de compromisos financieros.
• Gestionar el flujo de caja, controlando la disponibilidad diaria de efectivo y elaborando/actualizando las proyecciones de ingresos y egresos.
• Ejecutar pagos a proveedores, planilla y obligaciones tributarias (incluyendo detracciones/retenciones SUNAT), según cronograma aprobado.
• Realizar conciliaciones bancarias, validando saldos, movimientos y partidas pendientes en las cuentas de la empresa.
• Dar soporte a las cobranzas de exportación y documentación de comercio exterior (cartas de crédito, cobranzas documentarias), coordinando con las áreas comercial y logística.
• Elaborar reportes de tesorería (posición de caja, obligaciones bancarias, cierre mensual) para la Jefatura de Tesorería o Gerencia Financiera.
• Gestionar la relación operativa con bancos, incluyendo trámites, entrega de documentación y seguimiento de solicitudes.
• Administrar la caja chica, cuando aplique, asegurando su control y sustento documentario.

• Brindar soporte administrativo y transversal a Tesorería, atendiendo requerimientos adicionales asignados por su jefatura inmediata.

Beneficios:

• Régimen laboral general, con todos los beneficios de ley (CTS, Gratificación, Seguro Vida Ley, etc.).
• EPS Pacífico (100% del plan base) y seguro oncológico, cubiertos por la empresa.
• Viáticos de transporte y alimentación, sujetos a viajes laborales.
• Capacitaciones técnicas y relacionadas con habilidades blandas.
• Descuentos corporativos en instituciones educativas: ESAN, Universidad del Pacífico, entre otras.