Asistente de Tesorería

Surexport; Miraflores; Presencial; PEN 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Surexport, con sede en Pisco, al sur de Lima, busca un analista de tesorería para asegurar liquidez y conciliaciones. La persona trabajará gestionando flujos de efectivo, cuentas bancarias y reportes de posición, manteniendo la confiabilidad de la información financiera.

Se valorará capacidad de registrar y analizar movimientos, ejecutar conciliaciones y generar reportes de flujo de caja, con enfoque en precisión y cumplimiento de políticas internas.

Responsabilidades

• Digitar datos operativos del área en las matrices de control de tesorería ingresando los movimientos diarios ejecutados, contribuyendo a mantener actualizada la información para la toma de decisiones de la línea de mando.
• Apoyar en la revisión y verificación de movimientos bancarios frente a los registros contables para reportar diferencias, desviaciones o incidencias en las conciliaciones mediante el cotejo básico de la información, apoyando en el seguimiento correspondiente hasta su solución.
• Apoyar en la elaboración de reportes de posición bancaria, flujo de caja y cronograma de vencimientos mediante la extracción de saldos y movimientos de los sistemas internos, con la finalidad de proporcionar datos confiables indispensables para el análisis y la planificación financiera.
• Ejecutar las conciliaciones bancarias periódicas, identificando diferencias y realizando el seguimiento correspondiente, para detectar oportunamente errores, cargos no identificados o ajustes pendientes.
• Ejecutar el proyectado de pagos a proveedores y servicios a través de la banca por internet, siguiendo el cronograma y políticas internas, para asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones y mantener buenas relaciones comerciales.
• Ejecutar el seguimiento a transferencias, préstamos y otros movimientos autorizados, registrando cada operación en el sistema, para garantizar la correcta aplicación y registro de las operaciones financieras.
• Asistir en la gestión del correo de proveedores, atendiendo consultas y solicitudes relacionadas con pagos, para brindar respuestas oportunas y evitar reclamos o incidencias por falta de pago.
• Enviar las constancias de pago a los interesados, realizando el seguimiento de los estados de cuenta de proveedores, para confirmar la cancelación de obligaciones y mantener los saldos conciliados.
• Realizar el control de los ingresos recibidos, validando su correcta identificación y registro contable, para asegurar la integridad de los ingresos y su adecuada conciliación bancaria.
• Apoyar la comunicación efectiva con áreas internas y proveedores externos, coordinando temas relacionados con tesorería, para facilitar la fluidez de los procesos y la resolución oportuna de incidencias.
• Organizar la documentación bancaria y financiera de la empresa, archivando los sustentos de manera ordenada, para garantizar la disponibilidad de información para auditorías y cumplimiento de procedimientos internos.

Descripción del empleo

¿Buscas un reto donde tu control, precisión y organización financiera garanticen que cada flujo de caja e indicador de tesorería sean impecables y estratégicos para el negocio?

¿Te gustaría trabajar en una empresa líder en este sector? En Surexport somos un equipo apasionado por lo que hacemos y buscamos incorporar profesionales que nos ayuden a continuar con nuestra expansión continua por todo el mundo.

¿Quiénes somos?

Con sede en Pisco, al sur de Lima y en un entorno privilegiado, Surexport cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional dedicados a la producción y comercialización durante todo el año de las mejores berries del mercado.

Tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible y social, así como con la inclusión, la diversidad y la multiculturalidad como factores claves para la innovación.

Si quieres unirte a nosotros y ser parte de un gran equipo, ¡éste es tu sitio!

¿Cuál será tu misión y las funciones principales?

Apoyar en la gestión operativa de los flujos de efectivo y cuentas bancarias, mediante el registro, conciliación y seguimiento de las transacciones financieras, para asegurar la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento oportuno de obligaciones con terceros y la confiabilidad de la información financiera de la compañía.

Funciones

• Digitar los datos operativos del área en las matrices de control de tesorería ingresando los movimientos diarios ejecutados, contribuyendo a mantener actualizada la información para la toma de decisiones de la línea de mando.
• Apoyar en la revisión y verificación de movimientos bancarios frente a los registros contables para reportar diferencias, desviaciones o incidencias en las conciliaciones mediante el cotejo básico de la información, apoyando en el seguimiento correspondiente hasta su solución.
• Apoyar en la elaboración de reportes de posición bancaria, flujo de caja y cronograma de vencimientos mediante la extracción de saldos y movimientos de los sistemas internos, con la finalidad de proporcionar datos confiables indispensables para el análisis y la planificación financiera.
• Ejecutar las conciliaciones bancarias periódicas, identificando diferencias y realizando el seguimiento correspondiente, para detectar oportunamente errores, cargos no identificados o ajustes pendientes.
• Ejecutar el proyectado de pagos a proveedores y servicios a través de la banca por internet, siguiendo el cronograma y políticas internas, para asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones y mantener buenas relaciones comerciales.
• Ejecutar el seguimiento a transferencias, préstamos y otros movimientos autorizados, registrando cada operación en el sistema, para garantizar la correcta aplicación y registro de las operaciones financieras.
• Asistir en la gestión del correo de proveedores, atendiendo consultas y solicitudes relacionadas con pagos, para brindar respuestas oportunas y evitar reclamos o incidencias por falta de pago.
• Enviar las constancias de pago a los interesados, realizando el seguimiento de los estados de cuenta de proveedores, para confirmar la cancelación de obligaciones y mantener los saldos conciliados.
• Realizar el control de los ingresos recibidos, validando su correcta identificación y registro contable, para asegurar la integridad de los ingresos y su adecuada conciliación bancaria.
• Apoyar la comunicación efectiva con áreas internas y proveedores externos, coordinando temas relacionados con tesorería, para facilitar la fluidez de los procesos y la resolución oportuna de incidencias.
• Organizar la documentación bancaria y financiera de la empresa, archivando los sustentos de manera ordenada, para garantizar la disponibilidad de información para auditorías y cumplimiento de procedimientos internos.