Asistente De Tesorería

Insalud Corp E.I.R.L.; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 28.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Insalud Corp E.I.R.L. en Surco, Lima, Perú busca un Asistente de Tesorería para apoyar la gestión diaria de caja, proyecciones y pagos a proveedores.

Entre sus responsabilidades destacan elaborar y mantener el flujo de caja semanal y mensual, controlar saldos multi-banco y registrar operaciones en el sistema contable del grupo. Trabajarás bajo la supervisión del área de Finanzas para asegurar la precisión de la posición de caja y el cumplimiento de políticas de pago.

Responsabilidades

• Elaborar y mantener el flujo de caja proyectado (semanal y mensual), consolidado y por empresa.
• Posicionamiento bancario diario y control de saldos multi-banco / multi-empresa
• Programar y ejecutar pagos, gestionando el cronograma y priorización de proveedores, obligaciones tributarias y planilla
• Diseñar e implementar políticas de pago y documentar los procesos de tesorería
• Conciliación bancaria y registro en el sistema contable del grupo
• Reportar posición de caja y ejecución vs. proyección al área de Finanzas

Descripción del empleo

Asistente de Tesorería INSALUD CORP E.I.R.L. Surco, Lima, Peru

Descripción del trabajo

• Elaborar y mantener el flujo de caja proyectado (semanal y mensual), consolidado y por empresa
• Posicionamiento bancario diario y control de saldos multi-banco / multi-empresa
• Programar y ejecutar pagos, gestionando el cronograma y priorización de proveedores, obligaciones tributarias y planilla
• Diseñar e implementar políticas de pago y documentar los procesos de tesorería
• Conciliación bancaria y registro en el sistema contable del grupo
• Reportar posición de caja y ejecución vs. proyección al área de Finanzas